Canature Health Technology 評価
300272 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300272 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300272 ( CN¥6.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300272当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300272 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300272は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300272 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.6x |
| 収益 | CN¥87.29m |
| 時価総額 | CN¥3.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
300272 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.2x | ||
603551 AUPU Intelligent Technology | 14.8x | 14.9% | CN¥4.3b |
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 20.9x | 20.5% | CN¥4.9b |
301332 Guangdong Deerma Technology | 43.4x | 24.0% | CN¥4.9b |
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance | 21.6x | 24.6% | CN¥2.8b |
300272 Canature Health Technology | 41.6x | n/a | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300272は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300272'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300272は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.4x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300272 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300272のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。