Zhejiang Biyi Electric Appliance 評価
603215 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603215 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603215 ( CN¥14.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603215は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603215 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603215は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603215 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | CN¥127.89m |
| 時価総額 | CN¥2.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
603215 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.5x | ||
001387 Hefei Snowky Electric | 20.8x | n/a | CN¥2.6b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 43.9x | n/a | CN¥2.8b |
301353 Zhejiang Prulde Electric Appliance | 28.4x | n/a | CN¥2.0b |
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd | 52.8x | 26.2% | CN¥3.1b |
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance | 21.3x | 24.6% | CN¥2.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603215は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603215'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603215は、 CN Consumer Durables業界平均 (21.8x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603215 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603215は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.43 | CN¥17.95 +24.4% | 11.3% | CN¥19.98 | CN¥15.91 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.98 | CN¥17.95 +19.8% | 11.3% | CN¥19.98 | CN¥15.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥15.28 | CN¥17.95 +17.4% | 11.3% | CN¥19.98 | CN¥15.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.50 | CN¥17.95 +32.9% | 11.3% | CN¥19.98 | CN¥15.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.72 | CN¥18.99 +49.3% | 5.2% | CN¥19.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.82 | CN¥18.99 +48.1% | 5.2% | CN¥19.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.78 | CN¥18.99 +28.5% | 5.2% | CN¥19.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥15.70 | CN¥18.99 +21.0% | 5.2% | CN¥19.98 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.99 | CN¥21.88 +21.6% | 2.9% | CN¥22.50 | CN¥21.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.39 | CN¥21.88 +33.5% | 2.9% | CN¥22.50 | CN¥21.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.75 | CN¥21.88 +38.9% | 2.9% | CN¥22.50 | CN¥21.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥17.30 | CN¥21.88 +26.4% | 2.9% | CN¥22.50 | CN¥21.25 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。