Marssenger Kitchenware Co., Ltd.

XSEC:300894 株式レポート

時価総額：CN¥5.9b

Marssenger Kitchenware 評価

300894 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300894 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300894 ( CN¥14.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300894は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300894 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300894は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300894 の株価収益率 レシオを示している。これは300894 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300894 のPE レシオは？
PEレシオ149.2x
収益CN¥39.73m
時価総額CN¥5.93b

株価収益率 同業他社との比較

300894 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300894 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
600983 Whirlpool China
56.1xn/aCN¥6.7b
002543 Guangdong Vanward New Electric
16.4x18.8%CN¥7.6b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry
22.3x20.5%CN¥5.2b
301332 Guangdong Deerma Technology
43.4x24.0%CN¥4.9b
300894 Marssenger Kitchenware
149.2x40.5%CN¥5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300894は、同業他社の平均 ( { 149.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300894'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300894 149.2x業界平均 23.4xNo. of Companies16PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300894は、 CN Consumer Durables業界平均 (23.4x) (149.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300894 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300894 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率149.2x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300894は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 149.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300894 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.54
CN¥13.40
-7.8%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Nov ’25CN¥13.23
CN¥13.40
+1.3%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Oct ’25CN¥15.84
CN¥13.40
-15.4%
30.2%CN¥18.50CN¥8.60n/a3
Sep ’25CN¥11.38
CN¥14.60
+28.3%
19.0%CN¥18.50CN¥12.20n/a3
Aug ’25CN¥14.37
CN¥16.47
+14.6%
18.3%CN¥18.70CN¥12.20n/a3
Jul ’25CN¥13.32
CN¥16.47
+23.6%
18.3%CN¥18.70CN¥12.20n/a3
Jun ’25CN¥15.55
CN¥17.35
+11.6%
17.5%CN¥20.00CN¥12.20n/a4
May ’25CN¥16.72
CN¥17.65
+5.6%
14.3%CN¥20.00CN¥13.40n/a4
Apr ’25CN¥13.65
CN¥18.46
+35.3%
15.9%CN¥20.52CN¥13.40n/a4
Mar ’25CN¥13.74
CN¥19.54
+42.2%
5.6%CN¥20.52CN¥17.70n/a4
Feb ’25CN¥12.78
CN¥19.54
+52.9%
5.6%CN¥20.52CN¥17.70n/a4
Jan ’25CN¥16.24
CN¥20.92
+28.8%
3.8%CN¥22.14CN¥20.00n/a4
Dec ’24CN¥17.05
CN¥20.92
+22.7%
3.8%CN¥22.14CN¥20.00n/a4
Nov ’24CN¥17.87
CN¥23.64
+32.3%
12.0%CN¥27.40CN¥20.52CN¥13.233
Oct ’24CN¥19.46
CN¥25.13
+29.2%
7.2%CN¥27.40CN¥23.00CN¥15.843
Sep ’24CN¥20.50
CN¥25.13
+22.6%
7.2%CN¥27.40CN¥23.00CN¥11.383
Aug ’24CN¥25.30
CN¥32.28
+27.6%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥14.373
Jul ’24CN¥25.54
CN¥32.28
+26.4%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥13.323
Jun ’24CN¥23.81
CN¥32.28
+35.6%
1.6%CN¥33.00CN¥31.84CN¥15.553
May ’24CN¥27.58
CN¥32.65
+18.4%
2.4%CN¥33.74CN¥31.84CN¥16.724
Apr ’24CN¥30.80
CN¥32.50
+5.5%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥13.654
Mar ’24CN¥33.38
CN¥32.50
-2.7%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥13.744
Feb ’24CN¥32.25
CN¥32.50
+0.8%
2.3%CN¥33.74CN¥31.84CN¥12.784
Jan ’24CN¥25.28
CN¥33.62
+33.0%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥16.244
Dec ’23CN¥26.35
CN¥33.62
+27.6%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥17.054
Nov ’23CN¥23.23
CN¥33.62
+44.7%
19.1%CN¥43.40CN¥25.50CN¥17.874

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y