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Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance 評価
300911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300911 ( CN¥25.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300911当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300911 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.5x | ||
600336 AUCMALtd | 60.2x | n/a | CN¥3.5b |
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd | 65.7x | n/a | CN¥3.7b |
300272 Canature Health Technology | 20.2x | n/a | CN¥2.8b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 12.1x | 14.3% | CN¥3.8b |
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 24.8x | 16.8% | CN¥3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300911は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300911'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300911は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.91 | CN¥24.43 -5.7% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.09 +7.1% | 18.2% | CN¥35.08 | CN¥21.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.60 | CN¥27.97 +29.5% | 18.4% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.46 | CN¥29.90 +33.1% | 16.8% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥32.72 +42.3% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.84 | CN¥32.72 +57.0% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥28.95 | CN¥33.65 +16.3% | 6.7% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.75 | CN¥34.42 +19.7% | 5.6% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.12 | CN¥36.29 +29.1% | 11.3% | CN¥43.74 | CN¥31.54 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥38.20 +30.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.64 | CN¥38.20 +20.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥39.13 +28.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥39.13 +34.0% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.97 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥27.22 | CN¥39.13 +43.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.30 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.01 | CN¥40.64 +35.4% | 9.4% | CN¥43.74 | CN¥35.23 | CN¥21.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥33.31 | CN¥37.24 +11.8% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥22.46 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.32 | CN¥37.24 -9.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥23.00 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥38.82 | CN¥37.24 -4.1% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥20.84 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥35.49 | CN¥37.24 +4.9% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.95 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥34.34 | CN¥37.24 +8.4% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.75 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥28.25 | CN¥41.14 +45.6% | 17.3% | CN¥52.83 | CN¥33.69 | CN¥28.12 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥31.52 | CN¥54.79 +73.8% | 6.9% | CN¥60.35 | CN¥50.19 | CN¥29.23 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥43.40 | CN¥52.94 +22.0% | 4.3% | CN¥55.78 | CN¥50.19 | CN¥31.64 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥48.78 | CN¥58.06 +19.0% | 10.4% | CN¥66.54 | CN¥52.83 | CN¥30.38 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥58.35 | CN¥58.06 -0.5% | 10.4% | CN¥66.54 | CN¥52.83 | CN¥29.21 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。