Xiamen Intretech 評価
002925 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002925 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002925 ( CN¥13.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002925当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002925 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002925は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002925 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.4x |
| 収益 | CN¥288.97m |
| 時価総額 | CN¥10.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 23.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002925 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.6x | ||
300793 Cosonic Intelligent Technologies | 119.1x | n/a | CN¥5.9b |
002045 Guoguang Electric | 42.7x | 25.7% | CN¥12.5b |
002351 Edifier Technology | 27.3x | 24.8% | CN¥13.1b |
002429 Shenzhen MTC | 13.1x | 20.0% | CN¥22.2b |
002925 Xiamen Intretech | 36.4x | 31.5% | CN¥10.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002925は、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002925'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002925は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.4x) (36.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002925 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.4x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002925は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.93 | CN¥14.35 +3.0% | 9.4% | CN¥15.70 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.70 | CN¥14.35 +13.0% | 9.4% | CN¥15.70 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.80 | CN¥14.35 +4.0% | 9.4% | CN¥15.70 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.50 | CN¥15.85 +37.8% | 0.9% | CN¥16.00 | CN¥15.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥12.13 | CN¥17.30 +42.6% | 7.5% | CN¥18.60 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.49 | CN¥17.30 +38.5% | 7.5% | CN¥18.60 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.01 | CN¥17.30 +33.0% | 7.5% | CN¥18.60 | CN¥16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.31 | CN¥18.80 +31.4% | 1.1% | CN¥19.00 | CN¥18.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.94 | CN¥20.00 +25.5% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.68 | CN¥20.00 +19.9% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.97 | CN¥20.00 +43.2% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥19.47 | CN¥20.00 +2.7% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.67 | CN¥20.00 +7.1% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.70 | CN¥20.00 +13.0% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | CN¥12.70 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.37 | CN¥20.00 +8.9% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | CN¥13.80 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.99 | CN¥20.00 +11.2% | 5.0% | CN¥21.00 | CN¥19.00 | CN¥11.50 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥19.11 | CN¥20.50 +7.3% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | CN¥12.13 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.40 | CN¥20.50 +5.7% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | CN¥12.49 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.63 | CN¥20.50 +4.4% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | CN¥13.01 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。