Edifier Technology 評価
002351 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002351 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002351 ( CN¥14.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002351当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002351 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002351は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002351 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.3x |
| 収益 | CN¥480.40m |
| 時価総額 | CN¥13.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002351 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.9x | ||
002045 Guoguang Electric | 42.7x | 25.7% | CN¥12.5b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 110.2x | n/a | CN¥19.7b |
600060 Hisense Visual Technology | 13.7x | 15.3% | CN¥24.3b |
002429 Shenzhen MTC | 13.1x | 20.0% | CN¥22.2b |
002351 Edifier Technology | 27.3x | 24.8% | CN¥13.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002351は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002351'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002351は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.2x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002351 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.3x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002351は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.86 | CN¥17.90 +20.5% | 11.7% | CN¥20.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.20 | CN¥16.90 +19.0% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥12.40 | CN¥16.90 +36.3% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥10.40 | CN¥16.90 +62.5% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.92 | CN¥16.90 +41.8% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥12.89 | CN¥16.90 +31.1% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.37 | CN¥16.90 +26.4% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.83 | CN¥16.90 +31.7% | 6.5% | CN¥18.00 | CN¥15.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.39 | CN¥16.00 +19.5% | 37.5% | CN¥22.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.92 | CN¥17.50 +25.7% | 42.9% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.15 | CN¥17.50 +44.0% | 42.9% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥17.67 | CN¥17.50 -1.0% | 42.9% | CN¥25.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。