Tayho Advanced Materials Group 評価
002254 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002254 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002254 ( CN¥9.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002254当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002254 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002254は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002254 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | CN¥205.65m |
| 時価総額 | CN¥8.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002254 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.8x | ||
601339 Bros Eastern.Ltd | 24.4x | 29.2% | CN¥8.9b |
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd | 14.9x | 7.5% | CN¥7.7b |
002293 Luolai Lifestyle Technology | 17.7x | 16.5% | CN¥7.4b |
002516 Kuangda Technology Group | 46x | n/a | CN¥7.7b |
002254 Tayho Advanced Materials Group | 41.9x | 46.5% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002254は、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002254'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002254は、 CN Luxury業界平均 (24x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002254 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002254は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.97 | CN¥9.83 -1.4% | 15.7% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.55 | CN¥9.83 +3.0% | 15.7% | CN¥12.00 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.06 | CN¥8.75 -13.0% | 2.9% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.21 | CN¥8.75 +6.6% | 2.9% | CN¥9.00 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.57 | CN¥17.00 +60.8% | 17.6% | CN¥20.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥10.60 | CN¥17.00 +60.4% | 17.6% | CN¥20.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥12.69 | CN¥20.50 +61.5% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.25 | CN¥20.50 +67.3% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.58 | CN¥20.50 +93.8% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.96 | CN¥20.50 +37.0% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.48 | CN¥20.50 +32.4% | 2.4% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | CN¥9.97 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥15.62 | CN¥19.00 +21.6% | 5.3% | CN¥20.00 | CN¥18.00 | CN¥9.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.70 | CN¥32.00 +62.4% | 25.0% | CN¥40.00 | CN¥24.00 | CN¥8.21 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥21.45 | CN¥32.00 +49.2% | 25.0% | CN¥40.00 | CN¥24.00 | CN¥8.48 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.47 | CN¥29.00 +18.5% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥18.00 | CN¥8.89 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥22.52 | CN¥29.00 +28.8% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥18.00 | CN¥10.57 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.91 | CN¥29.00 +38.7% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥18.00 | CN¥10.60 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥23.99 | CN¥29.00 +20.9% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥18.00 | CN¥12.69 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥26.90 | CN¥29.00 +7.8% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥18.00 | CN¥12.25 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥26.10 | CN¥19.50 -25.3% | 7.7% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥10.58 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.21 | CN¥19.50 -8.1% | 7.7% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.96 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.82 | CN¥19.50 -6.3% | 7.7% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥15.48 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。