Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech 評価
300918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300918 ( CN¥11.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300918当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300918は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300918 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.9x |
| 収益 | CN¥207.24m |
| 時価総額 | CN¥4.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300918 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.4x | ||
000850 Anhui Huamao Textile | 25.3x | n/a | CN¥4.0b |
002083 Sunvim GroupLtd | 11.1x | n/a | CN¥4.1b |
000677 CHTC Helon | 93.6x | n/a | CN¥4.2b |
601599 Zhewen Pictures Groupltd | 35.6x | n/a | CN¥4.1b |
300918 Shandong Nanshan Fashion Sci-Tech | 19.9x | 18.5% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300918は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300918'のPE レシオは、CN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300918は、 CN Luxury業界平均 (22.5x) (19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300918 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300918は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.60 | CN¥11.63 +0.3% | 3.2% | CN¥12.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.92 | CN¥10.63 +7.2% | 5.9% | CN¥11.26 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.45 | CN¥10.63 +12.5% | 5.9% | CN¥11.26 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.79 | CN¥12.13 +55.7% | 7.2% | CN¥13.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.11 | CN¥12.13 +49.6% | 7.2% | CN¥13.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.44 | CN¥12.13 +28.5% | 7.2% | CN¥13.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.85 | CN¥12.13 +23.1% | 7.2% | CN¥13.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.67 | CN¥12.13 +25.4% | 7.2% | CN¥13.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.79 | CN¥12.13 +23.9% | 7.2% | CN¥13.00 | CN¥11.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.82 | CN¥13.51 +37.5% | 3.7% | CN¥14.01 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥8.86 | CN¥13.51 +52.4% | 3.7% | CN¥14.01 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.33 | CN¥13.51 +30.7% | 3.7% | CN¥14.01 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥10.75 | CN¥13.51 +25.6% | 3.7% | CN¥14.01 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.32 | CN¥13.51 +19.3% | 3.7% | CN¥14.01 | CN¥13.00 | CN¥9.92 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。