Guoguang Electric 評価

002045 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

002045 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための002045の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002045の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

002045 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002045は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

002045 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002045 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.3x
002351 Edifier Technology	29.3x	24.8%	CN¥14.1b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic	105.8x	n/a	CN¥19.0b
600060 Hisense Visual Technology	13.8x	15.3%	CN¥24.6b
301383 Minami Acoustics	32.1x	7.8%	CN¥6.2b
002045 Guoguang Electric	42.2x	25.7%	CN¥12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002045は、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

002045'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002045は、 CN Consumer Durables業界平均 (22.4x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

002045 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002045 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	42.2x
公正PE 比率	24x

Price-To-Earnings対公正比率: 002045は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002045 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥22.40	CN¥16.30 -27.2%	4.3%	CN¥17.00	CN¥15.60	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.73	CN¥16.30 +28.0%	4.3%	CN¥17.00	CN¥15.60	n/a	2
Oct ’25	CN¥13.16	CN¥15.30 +16.3%	2.0%	CN¥15.60	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥11.78	CN¥15.30 +29.9%	2.0%	CN¥15.60	CN¥15.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥11.87	CN¥16.45 +38.6%	8.8%	CN¥17.90	CN¥15.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.94	CN¥16.45 +27.1%	8.8%	CN¥17.90	CN¥15.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥12.15	CN¥16.45 +35.4%	8.8%	CN¥17.90	CN¥15.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。