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Guoguang Electric 評価
002045 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002045 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002045 ( CN¥11.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002045当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002045 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
002045 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥6.66b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 19.4x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002045 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 60.7x | ||
002351 Edifier Technology | 21.5x | 24.1% | CN¥10.0b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 53.2x | 43.1% | CN¥9.7b |
301383 Minami Acoustics | 27.5x | 9.4% | CN¥4.9b |
688696 Xgimi TechnologyLtd | 140.6x | 60.4% | CN¥4.5b |
002045 Guoguang Electric | 16.6x | 13.8% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002045は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002045'のPE レシオは、CN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002045 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 16.6x |
公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002045は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥12.08 | CN¥15.30 +26.7% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥11.78 | CN¥15.30 +29.9% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.87 | CN¥16.45 +38.6% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥12.94 | CN¥16.45 +27.1% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥12.15 | CN¥16.45 +35.4% | 8.8% | CN¥17.90 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。