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Joy Kie 評価
300994 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300994 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300994 ( CN¥10.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300994当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300994 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300994 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300994 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.2x | ||
603579 Shanghai Rongtai Health Technology | 11.9x | 11.3% | CN¥2.7b |
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group | 38.7x | 38.2% | CN¥3.4b |
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products | 16.3x | 14.5% | CN¥2.3b |
605299 Shuhua Sports | 25.9x | 14.6% | CN¥3.3b |
300994 Joy Kie | 22.5x | 25.2% | CN¥2.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300994は、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300994'のPE レシオは、CN Leisure 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300994 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300994は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.99 | CN¥14.49 +31.8% | 2.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥11.89 | CN¥15.50 +30.3% | 11.4% | CN¥18.50 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥11.66 | CN¥15.50 +32.9% | 11.4% | CN¥18.50 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥11.08 | CN¥17.75 +60.2% | 6.0% | CN¥18.50 | CN¥16.25 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.05 | CN¥17.31 +72.3% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.50 | CN¥17.31 +64.9% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.70 | CN¥17.31 +17.8% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥17.31 +13.1% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥14.62 | CN¥17.31 +18.4% | 6.9% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.01 +17.6% | 5.4% | CN¥18.50 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥14.52 | CN¥17.57 +21.0% | 6.6% | CN¥18.83 | CN¥16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥15.75 | CN¥20.59 +30.7% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.44 | CN¥20.59 +33.3% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥15.75 | CN¥20.59 +30.7% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥11.89 | 3 |
| May ’24 | CN¥15.71 | CN¥20.59 +31.1% | 6.1% | CN¥21.67 | CN¥18.83 | CN¥11.66 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥19.54 | CN¥29.10 +48.9% | 19.8% | CN¥34.87 | CN¥23.33 | CN¥11.08 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥20.75 | CN¥34.57 +66.6% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥10.05 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥18.15 | CN¥34.57 +90.4% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥10.50 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥16.43 | CN¥34.57 +110.3% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥14.70 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥16.65 | CN¥34.57 +107.6% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥15.31 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥16.58 | CN¥34.57 +108.4% | 26.2% | CN¥45.50 | CN¥23.33 | CN¥14.62 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥16.90 | CN¥37.21 +120.2% | 16.3% | CN¥45.50 | CN¥31.25 | CN¥14.47 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥20.14 | CN¥37.21 +84.7% | 16.3% | CN¥45.50 | CN¥31.25 | CN¥14.52 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥21.85 | CN¥36.89 +68.8% | 4.6% | CN¥39.00 | CN¥34.83 | CN¥15.75 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥26.80 | CN¥36.89 +37.6% | 4.6% | CN¥39.00 | CN¥34.83 | CN¥15.44 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥24.85 | CN¥36.89 +48.4% | 4.6% | CN¥39.00 | CN¥34.83 | CN¥15.75 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。