Spic Yuanda Environmental-ProtectionLtd 評価
600292 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600292 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600292 ( CN¥14.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥37.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600292は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600292 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600292はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、600292 の販売価格 レシオを示している。これは600292 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 600292 のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | CN¥4.45b |
| 時価総額 | CN¥11.00b |
600292 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600292 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、600292 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 2.9x | | |
601200 Shanghai Environment Group | 1.8x | -0.08% | CN¥11.4b |
600217 China Resources and EnvironmentLtd | 2.6x | n/a | CN¥10.2b |
301175 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology | 5.3x | n/a | CN¥8.2b |
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group | 2x | n/a | CN¥8.5b |
600292 Spic Yuanda Environmental-ProtectionLtd | 2.5x | n/a | CN¥11.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 600292は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600292'のPS レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
002183 Eternal Asia Supply Chain Management | 0.2x | n/a | US$1.83b |
| 0.5x | 16.9% | US$806.95m |
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 0.4x | 18.6% | US$627.68m |
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Sales vs 業界: 600292は、 CN Commercial Services業界平均 (3.1x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600292 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
600292 PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための600292のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。