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EIT Environmental Development GroupLtd 評価
300815 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300815 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300815 ( CN¥11.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300815当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300815 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300815 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300815 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.6x | ||
688101 Suntar Environmental Technology | 13.7x | n/a | CN¥4.2b |
002034 Wangneng EnvironmentLtd | 10.3x | 13.3% | CN¥6.3b |
002973 QiaoYin City Management | 12.6x | 16.1% | CN¥3.6b |
600292 Spic Yuanda Environmental-ProtectionLtd | 81.8x | n/a | CN¥4.2b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 9.4x | 17.7% | CN¥5.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300815は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300815'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300815 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300815は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.55 | CN¥16.99 +35.4% | 8.3% | CN¥18.96 | CN¥15.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.81 | CN¥18.05 +52.9% | 7.3% | CN¥19.00 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.16 | CN¥18.76 +54.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.84 | CN¥18.76 +58.4% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥13.37 | CN¥18.76 +40.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥13.76 | CN¥18.76 +36.3% | 10.7% | CN¥21.08 | CN¥16.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.63 | CN¥19.99 +46.7% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥12.63 | CN¥19.99 +58.3% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.23 | CN¥19.99 +63.5% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.60 | CN¥19.99 +36.9% | 4.4% | CN¥20.87 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.07 | CN¥20.07 +33.1% | 4.8% | CN¥21.02 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.75 | CN¥20.07 +36.0% | 4.8% | CN¥21.02 | CN¥19.11 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.65 | CN¥20.10 +28.4% | 3.9% | CN¥20.87 | CN¥19.32 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.85 | CN¥20.10 +26.8% | 3.9% | CN¥20.87 | CN¥19.32 | CN¥11.81 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥14.06 | CN¥20.34 +44.7% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥12.63 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥13.42 | CN¥20.34 +51.6% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥12.23 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥12.69 | CN¥20.34 +60.2% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥14.60 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.02 | CN¥20.34 +45.0% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥15.07 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.38 | CN¥20.34 +52.0% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥14.75 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥13.17 | CN¥20.34 +54.5% | 2.4% | CN¥20.83 | CN¥19.84 | CN¥15.65 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥14.27 | CN¥22.03 +54.3% | 5.4% | CN¥23.23 | CN¥20.83 | CN¥15.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。