Wangneng EnvironmentLtd 評価
002034 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002034 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002034 ( CN¥15.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002034当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002034 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002034 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002034 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.1x | ||
301109 Hunan Junxin Environmental Protection | 13.2x | n/a | CN¥6.8b |
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd | 102.8x | 34.2% | CN¥5.6b |
301175 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology | 25.5x | n/a | CN¥8.3b |
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group | 10.7x | n/a | CN¥8.4b |
002034 Wangneng EnvironmentLtd | 10.8x | 15.7% | CN¥6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002034は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002034'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002034 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002034は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.05 | CN¥17.56 +16.7% | 4.9% | CN¥18.42 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥15.80 | CN¥17.40 +10.1% | 4.0% | CN¥18.09 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.45 | CN¥17.40 +29.3% | 4.0% | CN¥18.09 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.18 | CN¥17.65 +33.9% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.22 | CN¥17.65 +33.5% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.06 | CN¥17.65 +17.2% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.42 | CN¥17.65 +22.4% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.77 | CN¥20.88 +51.6% | 20.0% | CN¥25.05 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.89 | CN¥22.59 +62.6% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.61 | CN¥22.59 +66.0% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.25 | CN¥22.59 +48.1% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.26 | CN¥22.59 +48.0% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.86 | CN¥22.59 +52.0% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | CN¥14.86 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.66 | CN¥24.97 +59.4% | 19.4% | CN¥29.80 | CN¥20.13 | CN¥15.80 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.83 | CN¥24.97 +57.7% | 19.4% | CN¥29.80 | CN¥20.13 | CN¥13.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.28 | CN¥25.02 +53.7% | 12.9% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥13.18 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.81 | CN¥25.02 +58.2% | 12.9% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥13.22 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.06 | CN¥25.73 +60.2% | 11.0% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥15.06 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.15 | CN¥25.73 +50.0% | 11.0% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥14.42 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥17.94 | CN¥26.35 +46.9% | 13.1% | CN¥30.10 | CN¥21.78 | CN¥13.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥18.85 | CN¥26.65 +41.4% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥13.89 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥18.98 | CN¥26.65 +40.4% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥13.61 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.04 | CN¥26.65 +47.7% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥15.25 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥18.82 | CN¥26.65 +41.6% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥15.26 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥18.57 | CN¥26.64 +43.5% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥14.86 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。