Central Plains Environment ProtectionLtd 評価
000544 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000544 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000544 ( CN¥8.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000544当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000544 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000544は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、000544 の株価収益率 レシオを示している。これは000544 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 000544 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | CN¥1.02b |
| 時価総額 | CN¥8.61b |
000544 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
000544 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、000544 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 50.7x | | |
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling | 40.4x | n/a | CN¥8.0b |
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group | 10.5x | n/a | CN¥8.3b |
301175 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology | 24.5x | n/a | CN¥8.1b |
600217 China Resources and EnvironmentLtd | 127.2x | n/a | CN¥9.8b |
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd | 8.3x | 13.2% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000544は、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000544'のPE レシオは、CN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 3x | n/a | US$698.34m |
603603 Poten Environment GroupLtd | 0.2x | n/a | US$52.12m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 000544は、 CN Commercial Services業界平均 (32.2x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000544 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
000544 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000544は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。