Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd.

XSSC:688697 株式レポート

時価総額：CN¥5.4b

Neway CNC Equipment (Suzhou) 評価

688697 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688697 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688697 ( CN¥16.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688697当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688697 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688697は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688697 の株価収益率 レシオを示している。これは688697 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688697 のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益CN¥309.31m
時価総額CN¥5.40b

株価収益率 同業他社との比較

688697 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688697 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
603082 RIAMB (Beijing) Technology Development
34.4xn/aCN¥5.4b
002757 Nanxing Machinery
34.9xn/aCN¥5.1b
001288 Sichuan Zigong Conveying Machine Group
40.5xn/aCN¥4.7b
000666 Jingwei Textile Machinery
15.2xn/aCN¥6.3b
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou)
17.5x22.5%CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 688697は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688697'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688697 17.5x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688697は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688697 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688697 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688697は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688697 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.54
CN¥18.55
+12.1%
12.2%CN¥20.80CN¥16.29n/a2
Nov ’25CN¥17.25
CN¥15.80
-8.4%
3.1%CN¥16.29CN¥15.30n/a2
Oct ’25CN¥17.54
CN¥15.80
-9.9%
3.1%CN¥16.29CN¥15.30n/a2
Sep ’25CN¥13.96
CN¥21.65
+55.1%
24.7%CN¥27.00CN¥16.29n/a2
Aug ’25CN¥15.56
CN¥25.72
+65.3%
5.0%CN¥27.00CN¥24.43n/a2
Jul ’25CN¥15.38
CN¥25.72
+67.2%
5.0%CN¥27.00CN¥24.43n/a2
Jun ’25CN¥17.87
CN¥25.72
+43.9%
5.0%CN¥27.00CN¥24.43n/a2
May ’25CN¥18.46
CN¥25.72
+39.3%
5.0%CN¥27.00CN¥24.43n/a2
Apr ’25CN¥19.89
CN¥25.72
+29.3%
5.0%CN¥27.00CN¥24.43n/a2
Mar ’25CN¥22.45
CN¥28.98
+29.1%
6.1%CN¥30.75CN¥27.20n/a2
Feb ’25CN¥13.64
CN¥28.98
+112.4%
6.1%CN¥30.75CN¥27.20n/a2
Jan ’25CN¥18.83
CN¥28.98
+53.9%
6.1%CN¥30.75CN¥27.20n/a2
Dec ’24CN¥20.41
CN¥28.98
+42.0%
6.1%CN¥30.75CN¥27.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%