Yindu Kitchen Equipment 評価

Q: 603277 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603277 ( CN¥23.87 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥9.4 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

603277 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603277 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603277 ( CN¥23.87 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥9.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603277当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603277 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603277は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603277 の株価収益率レシオを示している。これは603277 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603277 のPE レシオは？
PEレシオ	17.4x
収益	CN¥583.44m
時価総額	CN¥10.14b

603277 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.4x
企業価値／EBITDA	13.5x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

603277 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603277 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	52.6x
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd	130.3x	65.0%	CN¥9.3b
300415 Yizumi Holdings	16.6x	18.4%	CN¥9.9b
300257 Kaishan Group	30.4x	n/a	CN¥9.3b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical	33.2x	29.9%	CN¥9.3b
603277 Yindu Kitchen Equipment	17.4x	21.9%	CN¥10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 603277は、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603277'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.37m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603277は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603277 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603277 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.4x
公正PE 比率	21.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 603277は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603277 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥23.43	CN¥35.10 +49.8%	14.0%	CN¥40.00	CN¥30.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.90	CN¥35.10 +46.9%	14.0%	CN¥40.00	CN¥30.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥27.72	CN¥35.10 +26.6%	14.0%	CN¥40.00	CN¥30.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥25.00	CN¥37.24 +48.9%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Aug ’25	CN¥24.78	CN¥37.24 +50.3%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.12	CN¥37.24 +19.6%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Jun ’25	CN¥32.10	CN¥37.24 +16.0%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
May ’25	CN¥32.53	CN¥37.24 +14.5%	7.4%	CN¥40.00	CN¥34.47	n/a	2
Apr ’25	CN¥28.64	CN¥32.82 +14.6%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Mar ’25	CN¥26.62	CN¥32.82 +23.3%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.27	CN¥32.82 +54.3%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Jan ’25	CN¥26.82	CN¥32.82 +22.4%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Dec ’24	n/a	CN¥32.82 0%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	n/a	2
Nov ’24	n/a	CN¥32.82 0%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	CN¥23.90	2
Oct ’24	n/a	CN¥32.82 0%	3.6%	CN¥34.00	CN¥31.64	CN¥27.72	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

-1.7%

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%