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China State Construction Engineering 評価
601668 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601668 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601668 ( CN¥5.52 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601668は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601668 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601668 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥227.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601668 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.5x | ||
601390 China Railway Group | 5.1x | 10.2% | CN¥149.3b |
601186 China Railway Construction | 4.9x | 10.2% | CN¥108.7b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7.2x | 13.3% | CN¥93.9b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 8.8x | 13.6% | CN¥71.0b |
601668 China State Construction Engineering | 4.2x | 6.9% | CN¥227.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601668は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601668'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601668 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601668は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.46 | CN¥7.36 +34.7% | 9.7% | CN¥8.63 | CN¥6.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥5.63 | CN¥7.54 +33.9% | 14.8% | CN¥10.29 | CN¥6.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥5.36 | CN¥7.54 +40.7% | 14.8% | CN¥10.29 | CN¥6.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥5.27 | CN¥7.64 +45.0% | 15.8% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥5.32 | CN¥7.60 +42.9% | 15.2% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥5.02 | CN¥7.60 +51.4% | 15.2% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥4.81 | CN¥7.60 +58.0% | 15.2% | CN¥10.29 | CN¥6.22 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥4.95 | CN¥7.81 +57.8% | 14.0% | CN¥10.29 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥5.15 | CN¥7.91 +53.6% | 17.0% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥5.53 | CN¥8.11 +46.7% | 16.3% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥5.72 | CN¥8.19 +43.2% | 15.8% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥6.10 | CN¥8.45 +38.5% | 15.6% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥5.74 | CN¥8.45 +47.2% | 15.6% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥6.01 | CN¥8.45 +40.6% | 15.6% | CN¥11.40 | CN¥6.60 | CN¥5.63 | 11 |
| May ’24 | CN¥6.57 | CN¥8.40 +27.9% | 19.6% | CN¥12.40 | CN¥6.50 | CN¥5.36 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥5.80 | CN¥7.94 +36.8% | 21.9% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.27 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥5.75 | CN¥7.94 +38.0% | 21.9% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.32 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥5.57 | CN¥7.93 +42.3% | 22.0% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.02 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥5.43 | CN¥8.07 +48.7% | 21.8% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥4.81 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥5.74 | CN¥8.07 +40.7% | 21.8% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥4.95 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥4.83 | CN¥8.08 +67.3% | 23.0% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.15 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥5.15 | CN¥8.36 +62.2% | 21.0% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.53 | 9 |
| Sep ’23 | CN¥5.15 | CN¥8.52 +65.5% | 20.7% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.72 | 9 |
| Aug ’23 | CN¥5.01 | CN¥8.70 +73.6% | 19.5% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥6.10 | 9 |
| Jul ’23 | CN¥5.47 | CN¥8.70 +59.0% | 19.5% | CN¥12.40 | CN¥6.30 | CN¥5.74 | 9 |
| Jun ’23 | CN¥5.52 | CN¥8.75 +58.5% | 18.5% | CN¥12.40 | CN¥6.80 | CN¥6.01 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。