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China Railway Group 評価
601390 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601390 ( CN¥6.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601390当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601390 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601390 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥150.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
601390 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.2x | ||
601186 China Railway Construction | 4.9x | 10.2% | CN¥109.3b |
601668 China State Construction Engineering | 4.1x | 7.0% | CN¥221.0b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7.4x | 13.3% | CN¥96.3b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 8.6x | 13.6% | CN¥68.7b |
601390 China Railway Group | 5.1x | 10.2% | CN¥150.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601390は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601390'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601390 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601390は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.52 | CN¥9.18 +40.7% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥6.58 | CN¥9.16 +39.3% | 12.7% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥6.57 | CN¥9.36 +42.5% | 13.3% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥7.19 | CN¥9.14 +27.1% | 13.9% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥6.34 | CN¥8.78 +38.4% | 21.1% | CN¥11.80 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥6.15 | CN¥8.94 +45.4% | 23.2% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥5.68 | CN¥9.00 +58.4% | 22.8% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥5.73 | CN¥9.00 +57.0% | 22.8% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥5.94 | CN¥9.14 +53.9% | 21.7% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CN¥6.82 | CN¥9.45 +38.5% | 20.3% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CN¥6.84 | CN¥9.78 +43.0% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥8.13 | CN¥10.31 +26.8% | 23.8% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥7.58 | CN¥10.28 +35.6% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥8.07 | CN¥10.28 +27.3% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.58 | 11 |
| May ’24 | CN¥9.29 | CN¥9.14 -1.6% | 21.3% | CN¥13.02 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥6.88 | CN¥8.32 +20.9% | 18.9% | CN¥11.43 | CN¥5.50 | CN¥7.19 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥6.18 | CN¥7.69 +24.5% | 13.0% | CN¥9.00 | CN¥5.50 | CN¥6.34 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥5.80 | CN¥7.70 +32.8% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥6.15 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥5.56 | CN¥7.86 +41.3% | 12.5% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥5.68 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥5.80 | CN¥7.86 +35.4% | 12.5% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥5.73 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥5.06 | CN¥7.86 +55.2% | 12.5% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥5.94 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥5.23 | CN¥7.87 +50.4% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥6.82 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥5.82 | CN¥8.08 +38.9% | 12.5% | CN¥9.10 | CN¥5.90 | CN¥6.84 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥5.71 | CN¥8.07 +41.3% | 12.5% | CN¥9.10 | CN¥5.90 | CN¥8.13 | 10 |
| Jul ’23 | CN¥6.28 | CN¥8.07 +28.5% | 12.5% | CN¥9.10 | CN¥5.90 | CN¥7.58 | 10 |
| Jun ’23 | CN¥6.53 | CN¥7.92 +21.4% | 13.3% | CN¥9.10 | CN¥5.90 | CN¥8.07 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。