China Railway Group 評価
601390 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601390 (CN¥6.6) is trading below our estimate of fair value (CN¥24.44)
公正価値を大幅に下回る: 601390 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
601390 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601390 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥150.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
601390 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.5x | ||
601186 China Railway Construction | 6.3x | 12.1% | CN¥116.8b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7.9x | 15.5% | CN¥97.2b |
601668 China State Construction Engineering | 5.1x | 6.8% | CN¥255.9b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 10.8x | 18.1% | CN¥64.8b |
601390 China Railway Group | 5.8x | 14.4% | CN¥150.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601390 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the peer average (7.5x).
株価収益率 比率対業界
601390'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601390 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | 26.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601390 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.60 | CN¥8.66 +31.2% | 16.0% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥6.57 | CN¥8.37 +27.4% | 15.4% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥5.76 | CN¥9.02 +56.5% | 12.0% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥6.28 | CN¥9.16 +45.9% | 12.6% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥6.57 | CN¥9.18 +39.7% | 12.4% | CN¥11.00 | CN¥7.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥6.58 | CN¥9.16 +39.3% | 12.7% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥6.57 | CN¥9.36 +42.5% | 13.3% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥7.19 | CN¥9.14 +27.1% | 13.9% | CN¥11.00 | CN¥7.20 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥6.34 | CN¥8.78 +38.4% | 21.1% | CN¥11.80 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥6.15 | CN¥8.94 +45.4% | 23.2% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥5.68 | CN¥9.00 +58.4% | 22.8% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥5.73 | CN¥9.00 +57.0% | 22.8% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥5.94 | CN¥9.14 +53.9% | 21.7% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥6.54 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥6.82 | CN¥9.45 +38.5% | 20.3% | CN¥12.20 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥6.84 | CN¥9.78 +43.0% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥5.76 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥8.13 | CN¥10.31 +26.8% | 23.8% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.28 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥7.58 | CN¥10.28 +35.6% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥8.07 | CN¥10.28 +27.3% | 24.1% | CN¥15.10 | CN¥5.50 | CN¥6.58 | 11 |
| May ’24 | CN¥9.29 | CN¥9.14 -1.6% | 21.3% | CN¥13.02 | CN¥5.50 | CN¥6.57 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥6.88 | CN¥8.32 +20.9% | 18.9% | CN¥11.43 | CN¥5.50 | CN¥7.19 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥6.18 | CN¥7.69 +24.5% | 13.0% | CN¥9.00 | CN¥5.50 | CN¥6.34 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥5.80 | CN¥7.70 +32.8% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥6.15 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥5.56 | CN¥7.86 +41.3% | 12.5% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥5.68 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥5.80 | CN¥7.86 +35.4% | 12.5% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥5.73 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥5.06 | CN¥7.86 +55.2% | 12.5% | CN¥9.00 | CN¥5.60 | CN¥5.94 | 10 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.