China Railway Group ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:601390

株価と公正価値の比較

601390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601390 ( CN¥6.37 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601390当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601390 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601390は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、601390 の株価収益率レシオを示している。これは601390 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601390 のPE レシオは？
PEレシオ	5.6x
収益	CN¥28.34b
時価総額	CN¥145.22b

601390 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	10.2x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

601390 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601390 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.4x
601186 China Railway Construction	6.3x	8.1%	CN¥115.6b
601669 Power Construction Corporation of China	7.7x	14.0%	CN¥95.1b
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	CN¥245.1b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd	10.6x	17.6%	CN¥64.0b
601390 China Railway Group	5.6x	11.9%	CN¥145.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 601390は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

601390'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	US$33.83b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.3x	12.6%	US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.1x	8.0%	US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.5x	n/a	US$957.96m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601390は、 CN Construction業界平均 (23.5x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

601390 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601390 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.6x
公正PE 比率	24.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 601390は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601390 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥6.37	CN¥8.78 +37.8%	15.1%	CN¥11.00	CN¥7.00	n/a	6
Nov ’25	CN¥6.54	CN¥8.69 +32.9%	17.5%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	5
Oct ’25	CN¥6.57	CN¥8.37 +27.4%	15.4%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	7
Sep ’25	CN¥5.76	CN¥9.02 +56.5%	12.0%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Aug ’25	CN¥6.28	CN¥9.16 +45.9%	12.6%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Jul ’25	CN¥6.57	CN¥9.18 +39.7%	12.4%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Jun ’25	CN¥6.58	CN¥9.16 +39.3%	12.7%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
May ’25	CN¥6.57	CN¥9.36 +42.5%	13.3%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
Apr ’25	CN¥7.19	CN¥9.14 +27.1%	13.9%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
Mar ’25	CN¥6.34	CN¥8.78 +38.4%	21.1%	CN¥11.80	CN¥5.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.15	CN¥8.94 +45.4%	23.2%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Jan ’25	CN¥5.68	CN¥9.00 +58.4%	22.8%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥5.73	CN¥9.00 +57.0%	22.8%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥5.94	CN¥9.14 +53.9%	21.7%	CN¥12.20	CN¥5.50	CN¥6.54	9
Oct ’24	CN¥6.82	CN¥9.45 +38.5%	20.3%	CN¥12.20	CN¥5.50	CN¥6.57	9
Sep ’24	CN¥6.84	CN¥9.78 +43.0%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥5.76	10
Aug ’24	CN¥8.13	CN¥10.31 +26.8%	23.8%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.28	11
Jul ’24	CN¥7.58	CN¥10.28 +35.6%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.57	11
Jun ’24	CN¥8.07	CN¥10.28 +27.3%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.58	11
May ’24	CN¥9.29	CN¥9.14 -1.6%	21.3%	CN¥13.02	CN¥5.50	CN¥6.57	11
Apr ’24	CN¥6.88	CN¥8.32 +20.9%	18.9%	CN¥11.43	CN¥5.50	CN¥7.19	11
Mar ’24	CN¥6.18	CN¥7.69 +24.5%	13.0%	CN¥9.00	CN¥5.50	CN¥6.34	10
Feb ’24	CN¥5.80	CN¥7.70 +32.8%	12.7%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥6.15	10
Jan ’24	CN¥5.56	CN¥7.86 +41.3%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.68	10
Dec ’23	CN¥5.80	CN¥7.86 +35.4%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.73	10
Nov ’23	CN¥5.06	CN¥7.86 +55.2%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.94	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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