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Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd 評価
601567 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601567 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601567 ( CN¥35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥36.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601567は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601567 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601567 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥45.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
601567 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.2x | ||
002028 Sieyuan Electric | 30.9x | 22.4% | CN¥54.0b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 12.2x | 15.6% | CN¥45.1b |
600089 TBEA | 11.1x | 19.0% | CN¥68.7b |
600522 Jiangsu Zhongtian Technology | 18.5x | 26.2% | CN¥48.5b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 20.7x | 18.8% | CN¥45.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601567は、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
601567'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601567 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.7x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601567は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.08 | CN¥38.60 +20.3% | 1.0% | CN¥39.00 | CN¥38.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥32.88 | CN¥38.60 +17.4% | 1.0% | CN¥39.00 | CN¥38.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥28.99 | CN¥36.50 +25.9% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥32.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥33.11 | CN¥36.50 +10.2% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥32.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥33.97 | CN¥35.25 +3.8% | 8.4% | CN¥38.20 | CN¥32.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥33.70 | CN¥35.25 +4.6% | 8.4% | CN¥38.20 | CN¥32.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥28.90 | CN¥30.15 +4.3% | 7.1% | CN¥32.30 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥27.46 | CN¥30.15 +9.8% | 7.1% | CN¥32.30 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥21.13 | CN¥30.15 +42.7% | 7.1% | CN¥32.30 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.22 | CN¥22.73 +40.1% | 2.8% | CN¥23.37 | CN¥22.09 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。