China National Chemical Engineering Co., Ltd

XSSC:601117 株式レポート

時価総額：CN¥51.7b

China National Chemical Engineering 評価

601117 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601117 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601117 ( CN¥8.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥44.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601117は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601117 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601117は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601117 の株価収益率 レシオを示している。これは601117 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601117 のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益CN¥5.54b
時価総額CN¥51.74b

株価収益率 同業他社との比較

601117 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601117 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.8x17.6%CN¥65.3b
600970 Sinoma International EngineeringLtd
9.6x13.1%CN¥28.7b
601611 China Nuclear Engineering
13x15.0%CN¥27.1b
601669 Power Construction Corporation of China
8.5x14.0%CN¥100.3b
601117 China National Chemical Engineering
9.3x10.2%CN¥51.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 601117は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601117'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.5x12.6%US$2.39b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.3x9.1%US$1.37b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.6xn/aUS$975.23m
002564 SuZhou THVOW Technology
1.6xn/aUS$498.89m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601117 9.3x業界平均 23.2xNo. of Companies14PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601117は、 CN Construction業界平均 (23.2x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601117 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601117 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601117は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601117 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.47
CN¥10.96
+29.4%
12.7%CN¥12.80CN¥9.43n/a3
Nov ’25CN¥8.22
CN¥10.96
+33.3%
12.7%CN¥12.80CN¥9.43n/a3
Oct ’25CN¥8.24
CN¥10.40
+26.2%
19.9%CN¥12.80CN¥7.74n/a3
Sep ’25CN¥6.86
CN¥10.49
+53.0%
19.9%CN¥12.80CN¥7.74n/a3
Aug ’25CN¥7.56
CN¥10.82
+43.1%
15.5%CN¥12.80CN¥8.71n/a3
Jul ’25CN¥8.24
CN¥10.82
+31.3%
15.5%CN¥12.80CN¥8.71n/a3
Jun ’25CN¥8.18
CN¥10.82
+32.2%
15.5%CN¥12.80CN¥8.71n/a3
May ’25CN¥6.90
CN¥10.91
+58.0%
18.3%CN¥14.00CN¥8.71n/a4
Apr ’25CN¥6.79
CN¥11.27
+66.0%
14.8%CN¥14.00CN¥9.70n/a4
Mar ’25CN¥7.13
CN¥11.48
+61.0%
13.5%CN¥14.00CN¥9.70n/a5
Feb ’25CN¥6.19
CN¥11.48
+85.5%
13.5%CN¥14.00CN¥9.70n/a5
Jan ’25CN¥6.36
CN¥11.48
+80.5%
13.5%CN¥14.00CN¥9.70n/a5
Dec ’24CN¥6.67
CN¥11.48
+72.1%
13.5%CN¥14.00CN¥9.70n/a5
Nov ’24CN¥6.94
CN¥11.61
+67.2%
12.6%CN¥14.00CN¥9.70CN¥8.225
Oct ’24CN¥7.78
CN¥11.61
+49.2%
12.6%CN¥14.00CN¥9.70CN¥8.245
Sep ’24CN¥7.92
CN¥12.51
+57.9%
8.3%CN¥14.00CN¥10.80CN¥6.865
Aug ’24CN¥8.65
CN¥12.94
+49.6%
4.6%CN¥14.00CN¥12.32CN¥7.565
Jul ’24CN¥8.28
CN¥12.94
+56.3%
4.6%CN¥14.00CN¥12.32CN¥8.245
Jun ’24CN¥8.69
CN¥12.94
+48.9%
4.6%CN¥14.00CN¥12.32CN¥8.185
May ’24CN¥10.59
CN¥12.94
+22.2%
4.6%CN¥14.00CN¥12.32CN¥6.905
Apr ’24CN¥9.28
CN¥12.89
+38.9%
9.2%CN¥14.90CN¥11.88CN¥6.794
Mar ’24CN¥9.20
CN¥14.18
+54.2%
12.5%CN¥16.22CN¥11.36CN¥7.134
Feb ’24CN¥8.84
CN¥14.18
+60.4%
12.5%CN¥16.22CN¥11.36CN¥6.194
Jan ’24CN¥7.94
CN¥14.18
+78.6%
12.5%CN¥16.22CN¥11.36CN¥6.364
Dec ’23CN¥8.40
CN¥14.18
+68.8%
12.5%CN¥16.22CN¥11.36CN¥6.674
Nov ’23CN¥7.41
CN¥14.18
+91.4%
12.5%CN¥16.22CN¥11.36CN¥6.944

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.39

7D

-9.1%

1Y

-28.7%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥44.3b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.36

7D

0.9%

1Y

83.0%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.9b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.30

7D

-4.0%

1Y

-8.1%