China Nuclear Engineering Corporation Limited

SHSE:601611 株式レポート

時価総額:CN¥26.5b

China Nuclear Engineering 評価

601611 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601611 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601611 ( CN¥8.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601611当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

601611 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 601611は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601611 の株価収益率 レシオを示している。これは601611 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601611 のPE レシオは?
PEレシオ12.6x
収益CN¥2.11b
時価総額CN¥26.50b

株価収益率 同業他社との比較

601611 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601611 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
600970 Sinoma International EngineeringLtd
9.2x13.1%CN¥27.5b
600170 Shanghai Construction Group
14.3x9.1%CN¥23.8b
600820 Shanghai Tunnel Engineering
7.1x8.0%CN¥21.7b
000032 Shenzhen SED Industry
45.4x22.2%CN¥21.7b
601611 China Nuclear Engineering
12.6x15.0%CN¥27.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 601611は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

601611'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$35.08b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.31b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$988.56m
601611 12.6x業界平均 24.5xNo. of Companies16PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601611は、 CN Construction業界平均 (24.5x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601611 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601611 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601611は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの601611 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.80
CN¥10.37
+17.8%
5.5%CN¥10.93CN¥9.80n/a2
Nov ’25CN¥8.75
CN¥10.37
+18.5%
5.5%CN¥10.93CN¥9.80n/a2
Oct ’25CN¥8.31
CN¥9.73
+17.0%
0.8%CN¥9.80CN¥9.65n/a2
Sep ’25CN¥7.56
CN¥9.73
+28.6%
0.8%CN¥9.80CN¥9.65n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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