Sinoma International EngineeringLtd 評価
600970 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600970 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600970 ( CN¥10.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600970は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600970 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600970は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600970 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | CN¥2.97b |
| 時価総額 | CN¥28.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600970 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
601611 China Nuclear Engineering | 12.6x | 15.0% | CN¥27.8b |
600170 Shanghai Construction Group | 14.3x | 9.1% | CN¥23.8b |
600820 Shanghai Tunnel Engineering | 7.1x | 8.0% | CN¥21.7b |
000032 Shenzhen SED Industry | 45.4x | 22.2% | CN¥21.7b |
600970 Sinoma International EngineeringLtd | 9.2x | 13.1% | CN¥28.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600970は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600970'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 600970は、 CN Construction業界平均 (24.5x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600970 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600970は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.41 | CN¥13.85 +33.1% | 3.7% | CN¥14.70 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥10.43 | CN¥13.85 +32.8% | 3.7% | CN¥14.70 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥11.50 | CN¥14.25 +23.9% | 5.0% | CN¥15.04 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥9.39 | CN¥14.25 +51.7% | 5.0% | CN¥15.04 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥10.27 | CN¥14.63 +42.4% | 5.8% | CN¥16.30 | CN¥13.85 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥12.07 | CN¥15.38 +27.4% | 11.0% | CN¥18.80 | CN¥13.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥12.72 | CN¥15.24 +19.8% | 10.5% | CN¥18.80 | CN¥13.85 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥12.69 | CN¥14.85 +17.0% | 11.4% | CN¥18.80 | CN¥13.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥11.70 | CN¥14.49 +23.9% | 6.1% | CN¥16.29 | CN¥13.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥11.34 | CN¥14.36 +26.7% | 6.0% | CN¥15.59 | CN¥13.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥10.46 | CN¥14.70 +40.5% | 7.8% | CN¥16.68 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥9.34 | CN¥14.70 +57.3% | 7.8% | CN¥16.68 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥9.45 | CN¥14.70 +55.5% | 7.8% | CN¥16.68 | CN¥13.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥9.88 | CN¥14.70 +48.7% | 7.8% | CN¥16.68 | CN¥13.20 | CN¥10.43 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥11.28 | CN¥16.14 +43.1% | 11.6% | CN¥19.72 | CN¥13.30 | CN¥11.50 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥11.74 | CN¥16.14 +37.5% | 11.6% | CN¥19.72 | CN¥13.30 | CN¥9.39 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥13.89 | CN¥16.28 +17.2% | 14.3% | CN¥19.72 | CN¥13.30 | CN¥10.27 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥12.75 | CN¥16.28 +27.6% | 14.3% | CN¥19.72 | CN¥13.30 | CN¥12.07 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥12.56 | CN¥16.28 +29.6% | 14.3% | CN¥19.72 | CN¥13.30 | CN¥12.72 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.42 | CN¥16.28 +12.9% | 14.3% | CN¥19.72 | CN¥13.30 | CN¥12.69 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥11.18 | CN¥13.40 +19.9% | 14.9% | CN¥15.40 | CN¥11.40 | CN¥11.70 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.62 | CN¥11.89 +23.6% | 15.9% | CN¥13.78 | CN¥10.00 | CN¥11.34 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥9.48 | CN¥11.89 +25.4% | 15.9% | CN¥13.78 | CN¥10.00 | CN¥10.46 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥8.52 | CN¥11.89 +39.6% | 15.9% | CN¥13.78 | CN¥10.00 | CN¥9.34 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥9.34 | CN¥11.89 +27.3% | 15.9% | CN¥13.78 | CN¥10.00 | CN¥9.45 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.97 | CN¥11.89 +32.6% | 15.9% | CN¥13.78 | CN¥10.00 | CN¥9.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
China National Chemical Engineering
CN¥51.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.46
7D
-0.5%
1Y
22.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
Goneo Group
CN¥95.3b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%