First Tractor Company Limited

XSSC:601038 株式レポート

時価総額：CN¥13.6b

First Tractor 評価

601038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601038 ( CN¥15.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥42.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601038は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601038は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601038 の株価収益率 レシオを示している。これは601038 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601038 のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益CN¥1.01b
時価総額CN¥13.63b

株価収益率 同業他社との比較

601038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601038 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.8x
301533 Weima Agricultural MachineryLtd
35.5xn/aCN¥2.8b
002890 Shandong Hongyu Precision Machinery
92.4xn/aCN¥1.8b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
20.5x16.2%CN¥13.0b
600761 Anhui HeliLtd
10.7x17.5%CN¥15.0b
601038 First Tractor
7.3x24.8%CN¥14.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601038は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601038'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601038 7.3x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601038は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601038 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601038は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%