Dongfang Electric 評価
600875 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600875 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600875 ( CN¥15.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600875当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600875 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600875は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600875 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | CN¥3.26b |
| 時価総額 | CN¥46.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
600875 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.5x | ||
601179 China XD Electric | 37x | 26.9% | CN¥41.9b |
002202 Goldwind Science&Technology | 24.8x | 26.1% | CN¥39.6b |
688349 Sany Renewable EnergyLtd | 20.7x | 30.5% | CN¥34.4b |
000400 XJ Electric | 27.6x | 25.4% | CN¥30.0b |
600875 Dongfang Electric | 8.6x | 17.5% | CN¥50.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600875は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600875'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600875は、 CN Electrical業界平均 (35.3x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600875 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600875は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.71
7D
-8.2%
1Y
-28.5%
Beijing New Building Materials
CN¥49.5b
Manufactures and sells building materials in China and internationally.
786
CN¥29.29
7D
-6.7%
1Y
24.4%
China State Construction Engineering
CN¥251.7b
Operates as an investment and construction company in China and internationally.
601668
CN¥6.05
7D
-4.0%
1Y
18.9%