Long Yuan Construction Group 評価

600491 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600491 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600491 ( CN¥3.87 ) は、当社の公正価値 ( CN¥54.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600491は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600491 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600491は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、600491 の販売価格レシオを示している。これは600491 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600491 のPS レシオは？
PS比	0.7x
売上高	CN¥8.66b
時価総額	CN¥5.92b

600491 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.4x
企業価値／EBITDA	24.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

600491 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600491 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
300197 CECEP Techand Ecology&EnvironmentLtd	8.4x	n/a	CN¥7.2b
002717 LingNan Eco&Culture-TourismLtd	4.2x	n/a	CN¥5.4b
600939 Chongqing Construction Engineering Group	0.2x	n/a	CN¥6.4b
002542 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group	3.6x	n/a	CN¥7.6b
600491 Long Yuan Construction Group	0.7x	n/a	CN¥5.9b

Price-To-Sales vs ピア: 600491は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

600491'のPS レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601668 China State Construction Engineering	0.1x	5.9%	US$34.04b
601390 China Railway Group	0.1x	4.8%	US$20.09b
601186 China Railway Construction	0.1x	2.4%	US$15.92b
601669 Power Construction Corporation of China	0.2x	9.1%	US$13.16b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600491は、 CN Construction業界平均 (1.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

600491 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600491 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.7x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための600491のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%