Sineng ElectricLtd 評価
300827 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300827 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300827 ( CN¥44.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300827当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300827 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300827は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300827 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | CN¥379.28m |
| 時価総額 | CN¥15.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 33.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300827 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34x | ||
688408 Arctech Solar Holding | 25.1x | 25.0% | CN¥15.5b |
301631 Shenzhen Uniconn Technology | 37.7x | n/a | CN¥11.2b |
688032 Hoymiles Power Electronics | 45.2x | 43.1% | CN¥15.0b |
300820 Sichuan Injet Electric | 27.9x | 28.3% | CN¥12.3b |
300827 Sineng ElectricLtd | 41.9x | 39.7% | CN¥15.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300827は、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300827'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300827は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300827 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 38.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300827は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥44.25 | CN¥49.94 +12.9% | 9.9% | CN¥54.88 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥43.80 | CN¥49.94 +14.0% | 9.9% | CN¥54.88 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥41.55 | CN¥42.77 +2.9% | 6.5% | CN¥45.53 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥36.20 | CN¥42.77 +18.1% | 6.5% | CN¥45.53 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥30.15 | CN¥50.33 +66.9% | 14.7% | CN¥57.72 | CN¥42.94 | CN¥41.55 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥30.56 | CN¥50.33 +64.7% | 14.7% | CN¥57.72 | CN¥42.94 | CN¥36.20 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥34.69 | CN¥50.33 +45.1% | 14.7% | CN¥57.72 | CN¥42.94 | CN¥29.35 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥36.05 | CN¥50.66 +40.5% | 13.9% | CN¥57.72 | CN¥43.60 | CN¥23.09 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥33.08 | CN¥50.66 +53.2% | 13.9% | CN¥57.72 | CN¥43.60 | CN¥28.84 | 2 |
| May ’24 | CN¥38.73 | CN¥53.83 +39.0% | 7.2% | CN¥57.72 | CN¥49.95 | CN¥28.12 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥40.96 | CN¥54.74 +33.6% | 5.4% | CN¥57.72 | CN¥51.77 | CN¥26.81 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥47.55 | CN¥54.74 +15.1% | 5.4% | CN¥57.72 | CN¥51.77 | CN¥25.83 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%