Sichuan Injet Electric Co., Ltd.

XSEC:300820 株式レポート

時価総額：CN¥12.7b

Sichuan Injet Electric 評価

300820 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300820 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300820 ( CN¥57.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥102.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300820は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300820 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300820は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300820 の株価収益率 レシオを示している。これは300820 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300820 のPE レシオは？
PEレシオ27.9x
収益CN¥454.55m
時価総額CN¥12.67b

株価収益率 同業他社との比較

300820 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300820 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
301631 Shenzhen Uniconn Technology
35.2xn/aCN¥9.8b
688408 Arctech Solar Holding
25.1x25.6%CN¥15.4b
688032 Hoymiles Power Electronics
44.3x43.1%CN¥15.5b
002335 Kehua Data
35.6x44.9%CN¥10.8b
300820 Sichuan Injet Electric
27.9x28.3%CN¥12.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300820は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300820'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300820 27.9x業界平均 36.0xNo. of Companies34PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300820は、 CN Electrical業界平均 (36x) (27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300820 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300820 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300820は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300820 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥57.56
CN¥53.00
-7.9%
4.1%CN¥55.00CN¥50.00n/a3
Nov ’25CN¥46.88
CN¥53.00
+13.1%
4.1%CN¥55.00CN¥50.00n/a3
Oct ’25CN¥46.50
CN¥53.00
+14.0%
4.1%CN¥55.00CN¥50.00n/a3
Sep ’25CN¥38.86
CN¥53.00
+36.4%
4.1%CN¥55.00CN¥50.00n/a3
Aug ’25CN¥42.70
CN¥61.33
+43.6%
8.5%CN¥65.00CN¥54.00n/a3
Jul ’25CN¥39.53
CN¥61.33
+55.2%
8.5%CN¥65.00CN¥54.00n/a3
Jun ’25CN¥45.07
CN¥61.33
+36.1%
8.5%CN¥65.00CN¥54.00n/a3
May ’25CN¥50.17
CN¥70.67
+40.9%
6.4%CN¥76.00CN¥65.00n/a3
Apr ’25CN¥52.03
CN¥70.67
+35.8%
6.4%CN¥76.00CN¥65.00n/a3
Mar ’25CN¥48.09
CN¥70.67
+46.9%
6.4%CN¥76.00CN¥65.00n/a3
Feb ’25CN¥37.95
CN¥70.67
+86.2%
6.4%CN¥76.00CN¥65.00n/a3
Jan ’25CN¥57.28
CN¥76.33
+33.3%
13.8%CN¥93.33CN¥65.00n/a4
Dec ’24CN¥60.42
CN¥81.78
+35.3%
17.6%CN¥103.55CN¥65.00n/a5
Nov ’24CN¥50.92
CN¥81.78
+60.6%
17.6%CN¥103.55CN¥65.00CN¥46.885
Oct ’24CN¥56.96
CN¥92.50
+62.4%
8.0%CN¥103.55CN¥83.12CN¥46.504
Sep ’24CN¥62.39
CN¥92.50
+48.3%
8.0%CN¥103.55CN¥83.12CN¥38.864
Aug ’24CN¥72.58
CN¥93.40
+28.7%
8.8%CN¥103.55CN¥83.33CN¥42.703
Jul ’24CN¥82.38
CN¥93.40
+13.4%
8.8%CN¥103.55CN¥83.33CN¥39.533
Jun ’24CN¥73.80
CN¥93.40
+26.6%
8.8%CN¥103.55CN¥83.33CN¥45.073
May ’24CN¥79.34
CN¥93.44
+17.8%
10.8%CN¥103.55CN¥83.33CN¥50.172

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%