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Shenzhen Sinexcel ElectricLtd 評価
300693 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300693 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300693 ( CN¥19.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥81.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300693は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300693 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300693 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300693 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.5x | ||
300820 Sichuan Injet Electric | 23x | 25.0% | CN¥10.3b |
301031 Xi'an Sinofuse Electric | 51x | 45.3% | CN¥6.4b |
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD | 40.1x | 50.5% | CN¥6.1b |
300444 Beijing SOJO Electric | 44.1x | 43.8% | CN¥5.7b |
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd | 21.2x | 28.4% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300693は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300693'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300693 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300693は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.56 | CN¥36.11 +31.0% | 15.9% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥20.20 | CN¥36.11 +78.8% | 15.9% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥21.30 | CN¥37.11 +74.2% | 16.1% | CN¥44.88 | CN¥28.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥21.08 | CN¥40.87 +93.9% | 5.8% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥26.18 | CN¥40.87 +56.1% | 5.8% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥30.05 | CN¥40.87 +36.0% | 5.8% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥30.65 | CN¥40.93 +33.5% | 5.7% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥30.80 | CN¥41.91 +36.1% | 5.3% | CN¥44.88 | CN¥38.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥27.70 | CN¥42.79 +54.5% | 9.6% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥29.91 | CN¥42.79 +43.0% | 9.6% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥27.77 | CN¥43.45 +56.5% | 9.3% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥26.51 | CN¥43.45 +63.9% | 9.3% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥30.52 | CN¥45.58 +49.3% | 9.4% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | CN¥27.56 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.80 | CN¥45.58 +43.3% | 9.4% | CN¥50.51 | CN¥38.80 | CN¥20.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥36.59 | CN¥50.75 +38.7% | 8.2% | CN¥56.48 | CN¥46.77 | CN¥21.30 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥36.92 | CN¥49.56 +34.2% | 9.9% | CN¥56.48 | CN¥45.43 | CN¥21.08 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥38.78 | CN¥49.56 +27.8% | 9.9% | CN¥56.48 | CN¥45.43 | CN¥26.18 | 3 |
| May ’24 | CN¥37.48 | CN¥43.91 +17.2% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥30.05 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥39.48 | CN¥43.91 +11.2% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥30.65 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥43.91 0% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥30.80 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥43.91 0% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥27.70 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥43.91 0% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥29.91 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥43.91 0% | 11.8% | CN¥49.11 | CN¥38.72 | CN¥27.77 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。