ShenZhen Click TechnologyLTD 評価
002782 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002782 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002782 ( CN¥12.63 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002782は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002782 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 002782は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
002782 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 47.8x |
収益 | CN¥130.09m |
時価総額 | CN¥6.22b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 21.3x |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002782 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 38.6x | ||
300444 Beijing SOJO Electric | 50.9x | 46.7% | CN¥5.9b |
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd | 38.5x | n/a | CN¥6.3b |
301031 Xi'an Sinofuse Electric | 46.6x | 45.5% | CN¥7.1b |
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd | 18.5x | 29.1% | CN¥7.4b |
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD | 47.8x | 43.3% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002782は、同業他社の平均 ( { 47.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002782'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002782は、 CN Electrical業界平均 (36x) (47.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002782 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 47.8x |
公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002782は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%