Yuneng Technology 評価
688348 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688348 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688348 ( CN¥58.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥174.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688348は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688348 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688348は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688348 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.1x |
| 収益 | CN¥189.30m |
| 時価総額 | CN¥9.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 46.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688348 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.6x | ||
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 26.5x | 24.0% | CN¥9.4b |
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd | 34.2x | n/a | CN¥9.5b |
002335 Kehua Data | 37.5x | 49.8% | CN¥11.3b |
603119 Zhejiang Rongtai Electric MaterialLtd | 36.2x | n/a | CN¥8.0b |
688348 Yuneng Technology | 48.1x | 32.0% | CN¥9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688348は、同業他社の平均 ( { 48.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688348'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688348は、 CN Electrical業界平均 (35.6x) (48.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688348 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.1x |
| 公正PE 比率 | 31x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688348は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥58.98 | CN¥63.17 +7.1% | 27.0% | CN¥80.50 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥57.12 | CN¥53.33 -6.6% | 22.4% | CN¥69.00 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥60.53 | CN¥53.33 -11.9% | 22.4% | CN¥69.00 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥46.29 | CN¥54.76 +18.3% | 23.6% | CN¥71.43 | CN¥40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥49.66 | CN¥55.48 +11.7% | 21.8% | CN¥71.43 | CN¥42.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥42.86 | CN¥55.48 +29.4% | 21.8% | CN¥71.43 | CN¥42.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥50.93 | CN¥55.48 +8.9% | 21.8% | CN¥71.43 | CN¥42.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥49.86 | CN¥54.52 +9.4% | 24.2% | CN¥71.43 | CN¥39.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥56.95 | CN¥76.67 +34.6% | 20.8% | CN¥92.86 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥62.53 | CN¥76.67 +22.6% | 20.8% | CN¥92.86 | CN¥55.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥57.03 | CN¥117.86 +106.7% | 17.1% | CN¥142.14 | CN¥92.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥87.41 | CN¥117.86 +34.8% | 17.1% | CN¥142.14 | CN¥92.86 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥84.08 | CN¥117.86 +40.2% | 17.1% | CN¥142.14 | CN¥92.86 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥86.25 | CN¥125.48 +45.5% | 18.3% | CN¥156.43 | CN¥101.43 | CN¥57.12 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥90.64 | CN¥125.48 +38.4% | 18.3% | CN¥156.43 | CN¥101.43 | CN¥60.53 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥93.93 | CN¥159.69 +70.0% | 21.9% | CN¥204.08 | CN¥118.57 | CN¥46.29 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥119.06 | CN¥250.58 +110.5% | 19.6% | CN¥318.57 | CN¥204.08 | CN¥49.66 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥134.16 | CN¥250.58 +86.8% | 19.6% | CN¥318.57 | CN¥204.08 | CN¥42.86 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥123.61 | CN¥250.51 +102.7% | 19.6% | CN¥318.37 | CN¥204.08 | CN¥50.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥159.56 | CN¥250.51 +57.0% | 19.6% | CN¥318.37 | CN¥204.08 | CN¥49.86 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥169.42 | CN¥351.70 +107.6% | 9.6% | CN¥385.71 | CN¥305.61 | CN¥56.95 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥227.34 | CN¥351.70 +54.7% | 9.6% | CN¥385.71 | CN¥305.61 | CN¥62.53 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥252.04 | CN¥345.66 +37.1% | 11.6% | CN¥385.71 | CN¥305.61 | CN¥57.03 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥290.05 | CN¥345.66 +19.2% | 11.6% | CN¥385.71 | CN¥305.61 | CN¥87.41 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥305.62 | CN¥345.66 +13.1% | 11.6% | CN¥385.71 | CN¥305.61 | CN¥84.08 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥242.36 | CN¥345.66 +42.6% | 11.6% | CN¥385.71 | CN¥305.61 | CN¥86.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.8b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.35
7D
-10.4%
1Y
-27.6%
Yizumi Holdings
CN¥10.3b
Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.
300415
CN¥22.38
7D
-10.3%
1Y
19.5%
Zhejiang Dun'an Artificial Environment
CN¥12.1b
Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.
2011
CN¥11.41
7D
-3.4%
1Y
-5.2%