Yizumi Holdings Co., Ltd.

XSEC:300415 株式レポート

時価総額：CN¥10.5b

Yizumi Holdings 評価

300415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300415 ( CN¥22.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥49.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300415は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300415は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300415 の株価収益率 レシオを示している。これは300415 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300415 のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益CN¥592.75m
時価総額CN¥10.47b

株価収益率 同業他社との比較

300415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300415 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
688097 Bozhon Precision Industry TechnologyLtd
29.7x27.0%CN¥12.3b
300260 Kunshan Kinglai Hygienic MaterialsLtd
41.7x35.5%CN¥11.0b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
11.1x9.7%CN¥10.2b
603279 Jingjin Equipment
12x14.4%CN¥11.2b
300415 Yizumi Holdings
17.4x17.6%CN¥10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300415は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300415'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300415 17.7x業界平均 35.0xNo. of Companies50PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300415は、 CN Machinery業界平均 (35x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300415 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300415は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300415 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.73
CN¥27.71
+21.9%
8.3%CN¥30.00CN¥23.80n/a5
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.92
+18.6%
9.5%CN¥30.00CN¥23.80n/a6
Oct ’25CN¥24.27
CN¥23.62
-2.7%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Sep ’25CN¥17.61
CN¥23.62
+34.1%
15.6%CN¥30.00CN¥18.50n/a6
Aug ’25CN¥19.10
CN¥25.24
+32.1%
12.6%CN¥30.00CN¥19.40n/a6
Jul ’25CN¥20.70
CN¥26.40
+27.6%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Jun ’25CN¥22.36
CN¥26.40
+18.1%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
May ’25CN¥22.79
CN¥26.40
+15.9%
7.5%CN¥30.00CN¥23.97n/a5
Apr ’25CN¥20.13
CN¥22.70
+12.8%
7.4%CN¥24.30CN¥20.00n/a6
Mar ’25CN¥17.70
CN¥22.45
+26.8%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥15.16
CN¥22.45
+48.1%
7.7%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Jan ’25CN¥17.63
CN¥22.85
+29.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Dec ’24CN¥18.49
CN¥22.85
+23.6%
6.8%CN¥24.30CN¥20.00n/a5
Nov ’24CN¥18.18
CN¥22.31
+22.7%
7.9%CN¥24.25CN¥20.00CN¥22.703
Oct ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥24.273
Sep ’24CN¥19.37
CN¥24.38
+25.9%
11.9%CN¥28.46CN¥22.00CN¥17.613
Aug ’24CN¥20.64
CN¥26.14
+26.6%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥19.104
Jul ’24CN¥19.20
CN¥26.14
+36.1%
14.6%CN¥30.37CN¥22.00CN¥20.704
Jun ’24CN¥17.31
CN¥27.52
+59.0%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.363
May ’24CN¥19.00
CN¥27.52
+44.8%
12.5%CN¥30.37CN¥22.69CN¥22.793
Apr ’24CN¥20.62
CN¥29.20
+41.6%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥20.133
Mar ’24CN¥23.95
CN¥29.20
+21.9%
13.8%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.703
Feb ’24CN¥22.40
CN¥27.80
+24.1%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥15.163
Jan ’24CN¥17.71
CN¥27.80
+57.0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥17.633
Dec ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.493
Nov ’23n/a
CN¥27.80
0%
14.6%CN¥33.35CN¥23.74CN¥18.183

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

7D

-10.4%

1Y

-27.6%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

7D

-3.4%

1Y

-5.2%

Hangcha Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells forklift products in China and internationally.

603298

CN¥17.60

7D

-4.3%

1Y

13.1%