Hunan Zhongke Electric 評価
300035 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300035 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300035 ( CN¥15.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300035当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300035 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300035は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300035 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.5x |
| 収益 | CN¥281.54m |
| 時価総額 | CN¥10.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300035 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.9x | ||
603690 PNC Process Systems | 26.9x | 31.0% | CN¥10.0b |
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd | 91.1x | 48.5% | CN¥11.8b |
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd | 53.7x | 40.8% | CN¥9.5b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 31.8x | 25.0% | CN¥12.6b |
300035 Hunan Zhongke Electric | 38.5x | 39.2% | CN¥10.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300035は、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300035'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300035は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (38.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300035 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.5x |
| 公正PE 比率 | 35.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300035は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.83 | CN¥16.90 +6.8% | 0.6% | CN¥17.00 | CN¥16.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.57 | CN¥11.00 +14.9% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.77 | CN¥11.00 +12.6% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.33 | CN¥11.00 +17.9% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥9.01 | CN¥11.00 +22.1% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.81 | CN¥11.00 +40.8% | 9.1% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥10.54 | CN¥13.00 +23.3% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥11.24 | CN¥13.00 +15.7% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.79 | CN¥13.00 +20.5% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥13.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%