Qingdao TGOOD Electric 評価
300001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300001 ( CN¥22.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.25 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300001当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300001 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | CN¥715.77m |
| 時価総額 | CN¥23.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.7x | ||
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 38.2x | 30.9% | CN¥20.3b |
300763 Ginlong Technologies | 38.8x | 33.6% | CN¥26.3b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 99.9x | 33.6% | CN¥23.7b |
600312 Henan Pinggao ElectricLtd | 21.7x | 18.4% | CN¥23.5b |
300001 Qingdao TGOOD Electric | 32.2x | 28.4% | CN¥23.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300001は、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300001'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300001は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300001は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.17 | CN¥26.03 +17.4% | 15.8% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥21.76 | CN¥26.03 +19.6% | 15.8% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥22.00 | CN¥23.24 +5.6% | 19.1% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.97 | CN¥23.24 +29.3% | 19.1% | CN¥33.00 | CN¥19.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥20.03 | CN¥24.66 +23.1% | 16.1% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥19.97 | CN¥23.12 +15.8% | 8.0% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥21.55 | CN¥23.12 +7.3% | 8.0% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.40 | CN¥22.94 +18.2% | 8.4% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.82 | CN¥22.95 +15.8% | 8.0% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥20.44 | CN¥23.01 +12.6% | 8.6% | CN¥25.50 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥16.88 | CN¥25.13 +48.9% | 23.0% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥20.10 | CN¥24.77 +23.2% | 25.7% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.93 | CN¥24.77 +30.8% | 25.7% | CN¥38.58 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥18.02 | CN¥24.82 +37.7% | 28.4% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥21.76 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥18.27 | CN¥25.36 +38.8% | 30.7% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥22.00 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.90 | CN¥26.72 +41.4% | 28.0% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥17.97 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥19.65 | CN¥27.72 +41.1% | 25.6% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥20.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.78 | CN¥27.72 +33.4% | 25.6% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥19.97 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.64 | CN¥27.91 +29.0% | 28.4% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥21.55 | 4 |
| May ’24 | CN¥18.48 | CN¥26.26 +42.1% | 28.7% | CN¥38.58 | CN¥18.50 | CN¥19.40 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥17.65 | CN¥23.70 +34.3% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥19.82 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥17.85 | CN¥23.70 +32.8% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥20.44 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥17.41 | CN¥23.70 +36.1% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥16.88 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥15.21 | CN¥23.70 +55.8% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥20.10 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥15.96 | CN¥23.70 +48.5% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥18.93 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥15.87 | CN¥23.70 +49.3% | 36.9% | CN¥38.58 | CN¥16.00 | CN¥18.02 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%