Ginlong Technologies 評価
300763 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300763 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300763 ( CN¥66.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥31.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300763当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300763 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300763は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300763 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.9x |
| 収益 | CN¥696.73m |
| 時価総額 | CN¥26.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300763 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.4x | ||
300001 Qingdao TGOOD Electric | 33x | 28.4% | CN¥23.5b |
300748 JL Mag Rare-Earth | 104.1x | 33.6% | CN¥25.3b |
002851 Shenzhen Megmeet Electrical | 36x | 30.9% | CN¥21.8b |
002340 GEM | 28.4x | 37.2% | CN¥36.6b |
300763 Ginlong Technologies | 37.9x | 33.6% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300763は、同業他社の平均 ( { 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300763'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300763は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (37.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300763 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.9x |
| 公正PE 比率 | 37x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300763は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥66.30 | CN¥70.28 +6.0% | 21.0% | CN¥95.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥69.15 | CN¥66.28 -4.2% | 20.2% | CN¥95.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥83.20 | CN¥60.61 -27.2% | 11.1% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥59.60 | CN¥60.61 +1.7% | 11.1% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥64.11 | CN¥59.60 -7.0% | 11.3% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥49.97 | CN¥59.60 +19.3% | 11.3% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥57.40 | CN¥59.60 +3.8% | 11.3% | CN¥71.00 | CN¥52.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥53.55 | CN¥62.79 +17.3% | 13.9% | CN¥75.00 | CN¥52.96 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥63.59 | CN¥71.03 +11.7% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥66.15 | CN¥71.03 +7.4% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥60.98 | CN¥71.03 +16.5% | 23.8% | CN¥100.00 | CN¥52.96 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥69.90 | CN¥79.35 +13.5% | 22.9% | CN¥102.89 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥65.36 | CN¥79.35 +21.4% | 22.9% | CN¥102.89 | CN¥55.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥65.18 | CN¥87.30 +33.9% | 27.7% | CN¥130.00 | CN¥55.00 | CN¥69.15 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥78.51 | CN¥102.01 +29.9% | 26.3% | CN¥150.00 | CN¥60.00 | CN¥83.20 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥73.86 | CN¥116.89 +58.3% | 21.6% | CN¥170.00 | CN¥83.20 | CN¥59.60 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥92.23 | CN¥130.00 +41.0% | 17.6% | CN¥175.00 | CN¥102.89 | CN¥64.11 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥104.10 | CN¥141.88 +36.3% | 35.8% | CN¥270.00 | CN¥102.89 | CN¥49.97 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥99.66 | CN¥140.71 +41.2% | 38.5% | CN¥270.00 | CN¥102.89 | CN¥57.40 | 7 |
| May ’24 | CN¥113.80 | CN¥200.05 +75.8% | 27.3% | CN¥280.00 | CN¥130.00 | CN¥53.55 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥133.58 | CN¥212.04 +58.7% | 24.6% | CN¥280.00 | CN¥130.00 | CN¥63.59 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥155.00 | CN¥230.63 +48.8% | 25.6% | CN¥298.00 | CN¥130.00 | CN¥66.15 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥171.35 | CN¥219.59 +28.2% | 27.8% | CN¥298.00 | CN¥130.00 | CN¥60.98 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥180.05 | CN¥225.06 +25.0% | 27.2% | CN¥298.00 | CN¥130.00 | CN¥69.90 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥197.40 | CN¥250.07 +26.7% | 18.8% | CN¥298.00 | CN¥153.33 | CN¥65.36 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥188.77 | CN¥245.08 +29.8% | 20.4% | CN¥298.00 | CN¥153.33 | CN¥65.18 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd
CN¥45.4b
Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.
601567
CN¥31.29
7D
-1.7%
1Y
69.2%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%