JL Mag Rare-Earth Co., Ltd.

SZSE:300748 株式レポート

時価総額：CN¥25.3b

JL Mag Rare-Earth 評価

300748 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300748 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300748 ( CN¥19.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300748当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300748 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300748は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300748 の株価収益率 レシオを示している。これは300748 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300748 のPE レシオは？
PEレシオ97.3x
収益CN¥266.31m
時価総額CN¥25.29b

株価収益率 同業他社との比較

300748 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300748 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
300763 Ginlong Technologies
37.7x33.6%CN¥26.4b
300001 Qingdao TGOOD Electric
32.2x28.4%CN¥23.6b
600312 Henan Pinggao ElectricLtd
21x18.4%CN¥23.5b
600885 Hongfa Technology
21.3x14.7%CN¥32.9b
300748 JL Mag Rare-Earth
97.3x33.6%CN¥25.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300748は、同業他社の平均 ( { 97.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300748'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300748 97.3x業界平均 36.0xNo. of Companies37PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300748は、 CN Electrical業界平均 (36x) (97.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300748 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300748 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率97.3x
公正PE 比率34.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300748は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 97.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300748 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.38
CN¥14.63
-24.5%
36.4%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Nov ’25CN¥20.66
CN¥15.10
-26.9%
37.6%CN¥23.00CN¥6.90n/a6
Oct ’25CN¥14.44
CN¥16.02
+11.0%
37.6%CN¥23.00CN¥6.10n/a7
Sep ’25CN¥10.74
CN¥16.78
+56.3%
34.1%CN¥23.00CN¥6.10n/a7
Aug ’25CN¥12.04
CN¥17.92
+48.9%
26.0%CN¥23.00CN¥8.00n/a7
Jul ’25CN¥13.53
CN¥17.92
+32.5%
26.0%CN¥23.00CN¥8.00n/a7
Jun ’25CN¥14.42
CN¥18.47
+28.1%
26.2%CN¥23.00CN¥8.00n/a7
May ’25CN¥14.89
CN¥18.47
+24.0%
26.2%CN¥23.00CN¥8.00n/a7
Apr ’25CN¥15.71
CN¥18.93
+20.5%
23.0%CN¥23.00CN¥9.30n/a7
Mar ’25CN¥17.45
CN¥19.90
+14.0%
19.5%CN¥25.00CN¥11.60n/a7
Feb ’25CN¥14.41
CN¥19.93
+38.3%
21.0%CN¥25.00CN¥11.60n/a6
Jan ’25CN¥20.22
CN¥19.85
-1.8%
19.6%CN¥25.00CN¥11.60n/a7
Dec ’24CN¥19.28
CN¥19.85
+2.9%
19.6%CN¥25.00CN¥11.60n/a7
Nov ’24CN¥16.68
CN¥19.85
+19.0%
19.6%CN¥25.00CN¥11.60CN¥20.667
Oct ’24CN¥16.64
CN¥20.19
+21.3%
20.4%CN¥26.60CN¥13.00CN¥14.446
Sep ’24CN¥18.04
CN¥20.42
+13.2%
19.9%CN¥26.60CN¥13.00CN¥10.746
Aug ’24CN¥18.26
CN¥20.99
+14.9%
17.1%CN¥26.60CN¥15.00CN¥12.046
Jul ’24CN¥18.70
CN¥21.20
+13.4%
18.4%CN¥26.56CN¥15.00CN¥13.535
Jun ’24CN¥16.79
CN¥20.99
+25.0%
17.1%CN¥26.56CN¥15.00CN¥14.426
May ’24CN¥17.42
CN¥20.99
+20.5%
17.1%CN¥26.56CN¥15.00CN¥14.896
Apr ’24CN¥17.73
CN¥22.26
+25.6%
20.9%CN¥28.31CN¥15.63CN¥15.715
Mar ’24CN¥20.12
CN¥22.45
+11.6%
19.6%CN¥28.31CN¥16.56CN¥17.455
Feb ’24CN¥21.90
CN¥22.45
+2.5%
19.6%CN¥28.31CN¥16.56CN¥14.415
Jan ’24CN¥18.29
CN¥23.93
+30.8%
20.9%CN¥28.81CN¥16.56CN¥20.225
Dec ’23CN¥19.38
CN¥23.93
+23.5%
20.9%CN¥28.81CN¥16.56CN¥19.285
Nov ’23CN¥20.07
CN¥25.04
+24.8%
20.8%CN¥30.63CN¥16.56CN¥16.686

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%