Henan Pinggao Electric Co.,Ltd.

SHSE:600312 株式レポート

時価総額：CN¥24.7b

Henan Pinggao ElectricLtd 評価

600312 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600312 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600312 ( CN¥18.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600312当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600312 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600312は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600312 の株価収益率 レシオを示している。これは600312 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600312 のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益CN¥1.12b
時価総額CN¥24.68b

株価収益率 同業他社との比較

600312 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600312 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.3x
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD
28.1x25.4%CN¥25.2b
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd
26.6x24.3%CN¥23.2b
300748 JL Mag Rare-Earth
99x33.6%CN¥24.0b
600517 State Grid YingdaLtd
19.6xn/aCN¥32.6b
600312 Henan Pinggao ElectricLtd
22x18.1%CN¥24.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600312は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600312'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600312 22.0x業界平均 35.6xNo. of Companies37PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600312は、 CN Electrical業界平均 (35.6x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600312 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600312 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600312は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600312 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.19
CN¥23.29
+28.0%
13.0%CN¥26.00CN¥18.36n/a7
Nov ’25CN¥18.46
CN¥22.22
+20.4%
12.5%CN¥26.00CN¥18.36n/a7
Oct ’25CN¥20.95
CN¥22.20
+5.9%
11.1%CN¥25.20CN¥18.36n/a8
Sep ’25CN¥18.38
CN¥22.65
+23.2%
10.2%CN¥25.20CN¥18.36n/a7
Aug ’25CN¥20.11
CN¥22.62
+12.5%
10.1%CN¥25.00CN¥18.36n/a7
Jul ’25CN¥19.74
CN¥18.31
-7.2%
5.0%CN¥20.10CN¥17.00n/a6
Jun ’25CN¥14.18
CN¥17.57
+23.9%
5.5%CN¥18.40CN¥15.65n/a6
May ’25CN¥14.81
CN¥16.67
+12.5%
6.5%CN¥18.00CN¥15.30n/a6
Apr ’25CN¥14.00
CN¥16.17
+15.5%
3.9%CN¥17.00CN¥15.30n/a6
Mar ’25CN¥14.33
CN¥15.67
+9.3%
5.8%CN¥17.00CN¥14.00n/a6
Feb ’25CN¥12.28
CN¥15.40
+25.4%
4.9%CN¥16.06CN¥14.00n/a5
Jan ’25CN¥12.69
CN¥13.39
+5.5%
19.5%CN¥15.65CN¥8.39n/a5
Dec ’24CN¥11.86
CN¥13.29
+12.0%
19.6%CN¥15.65CN¥8.39n/a5
Nov ’24CN¥10.93
CN¥13.29
+21.6%
19.6%CN¥15.65CN¥8.39CN¥18.465
Oct ’24CN¥11.00
CN¥12.09
+9.9%
25.7%CN¥15.65CN¥7.30CN¥20.956
Sep ’24CN¥10.52
CN¥11.65
+10.8%
31.0%CN¥15.65CN¥6.06CN¥18.386
Aug ’24CN¥11.82
CN¥11.37
-3.8%
32.3%CN¥15.26CN¥6.06CN¥20.116
Jul ’24CN¥12.39
CN¥10.25
-17.3%
32.6%CN¥14.00CN¥6.06CN¥19.745
Jun ’24CN¥11.71
CN¥10.25
-12.5%
32.6%CN¥14.00CN¥6.06CN¥14.185
May ’24CN¥11.48
CN¥9.81
-14.5%
30.0%CN¥12.80CN¥6.06CN¥14.815
Apr ’24CN¥9.61
CN¥8.57
-10.8%
28.6%CN¥11.80CN¥5.70CN¥14.005
Mar ’24CN¥9.78
CN¥8.57
-12.4%
28.6%CN¥11.80CN¥5.70CN¥14.335
Feb ’24CN¥8.71
CN¥8.57
-1.6%
28.6%CN¥11.80CN¥5.70CN¥12.285
Jan ’24CN¥7.91
CN¥8.59
+8.6%
28.2%CN¥11.80CN¥5.80CN¥12.695
Dec ’23CN¥8.48
CN¥8.17
-3.7%
27.6%CN¥10.80CN¥5.80CN¥11.864
Nov ’23CN¥7.88
CN¥8.09
+2.7%
28.9%CN¥10.80CN¥5.50CN¥10.934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.35

7D

-10.4%

1Y

-27.6%

Yizumi Holdings

CN¥10.3b

Designs, researches and develops, manufactures, sells, and services various molding machines in China and internationally.

300415

CN¥22.38

7D

-10.3%

1Y

19.5%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥12.1b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.41

7D

-3.4%

1Y

-5.2%