Eaglerise Electric & Electronic (China) 評価
002922 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002922 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002922 ( CN¥16.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002922当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002922 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002922は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002922 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | CN¥254.34m |
| 時価総額 | CN¥6.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002922 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
000922 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd | 22.8x | 29.6% | CN¥6.8b |
688698 Suzhou Veichi Electric | 28x | 26.1% | CN¥6.8b |
688800 Suzhou Recodeal Interconnect SystemLtd | 41.4x | 32.5% | CN¥6.1b |
300833 Guangzhou Haoyang ElectronicLtd | 18.5x | 22.7% | CN¥5.8b |
002922 Eaglerise Electric & Electronic (China) | 25.3x | 35.7% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002922は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002922'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002922は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002922 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002922は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%