Estun Automation Co., Ltd

XSEC:002747 株式レポート

時価総額：CN¥15.0b

Estun Automation 評価

002747 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002747 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002747 ( CN¥17.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002747当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002747 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002747は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002747 の販売価格 レシオを示している。これは002747 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002747 のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高CN¥4.79b
時価総額CN¥15.00b

販売価格 同業他社との比較

002747 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002747 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
300457 Shenzhen Yinghe Technology
1.6x22.0%CN¥14.5b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
7x14.7%CN¥15.3b
603699 Neway Valve (Suzhou)
3.1x15.9%CN¥17.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
7.5x22.4%CN¥12.6b
002747 Estun Automation
3.1x14.5%CN¥15.0b

Price-To-Sales vs ピア: 002747は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002747'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.80b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$693.95m
002747 3.1x業界平均 3.1xNo. of Companies57PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002747は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002747 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002747 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 002747は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002747 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.30
CN¥14.19
-18.0%
45.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Nov ’25CN¥14.66
CN¥13.89
-5.2%
46.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Oct ’25CN¥15.49
CN¥12.75
-17.7%
37.5%CN¥29.60CN¥7.00n/a19
Sep ’25CN¥12.14
CN¥13.75
+13.3%
31.8%CN¥29.60CN¥8.60n/a19
Aug ’25CN¥13.52
CN¥15.96
+18.1%
35.3%CN¥29.60CN¥10.60n/a19
Jul ’25CN¥14.26
CN¥16.85
+18.1%
27.3%CN¥27.00CN¥11.00n/a18
Jun ’25CN¥15.14
CN¥17.47
+15.4%
26.9%CN¥28.40CN¥11.00n/a18
May ’25CN¥16.15
CN¥19.59
+21.3%
27.6%CN¥29.00CN¥12.00n/a18
Apr ’25CN¥19.40
CN¥20.19
+4.1%
28.2%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Mar ’25CN¥18.30
CN¥20.36
+11.3%
28.4%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Feb ’25CN¥13.05
CN¥22.21
+70.2%
23.1%CN¥29.60CN¥14.00n/a18
Jan ’25CN¥18.59
CN¥24.06
+29.4%
18.2%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Dec ’24CN¥19.10
CN¥24.38
+27.6%
18.4%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Nov ’24CN¥18.36
CN¥25.32
+37.9%
19.5%CN¥34.00CN¥16.00CN¥14.6618
Oct ’24CN¥22.06
CN¥27.40
+24.2%
19.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥15.4918
Sep ’24CN¥23.23
CN¥27.24
+17.3%
20.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥12.1417
Aug ’24CN¥22.84
CN¥27.76
+21.6%
20.0%CN¥34.00CN¥16.00CN¥13.5218
Jul ’24CN¥28.00
CN¥27.85
-0.5%
20.6%CN¥34.20CN¥16.00CN¥14.2618
Jun ’24CN¥25.13
CN¥27.86
+10.8%
21.2%CN¥34.20CN¥16.00CN¥15.1417
May ’24CN¥22.80
CN¥26.93
+18.1%
22.9%CN¥34.00CN¥14.00CN¥16.1517
Apr ’24CN¥28.07
CN¥26.28
-6.4%
22.1%CN¥34.00CN¥14.00CN¥19.4018
Mar ’24CN¥24.74
CN¥25.53
+3.2%
21.7%CN¥34.00CN¥14.00CN¥18.3018
Feb ’24CN¥26.26
CN¥24.74
-5.8%
20.3%CN¥31.00CN¥14.00CN¥13.0518
Jan ’24CN¥21.68
CN¥24.29
+12.0%
20.7%CN¥31.00CN¥14.00CN¥18.5917
Dec ’23CN¥23.11
CN¥24.15
+4.5%
18.2%CN¥31.00CN¥14.00CN¥19.1016
Nov ’23CN¥20.59
CN¥24.50
+19.0%
25.8%CN¥43.30CN¥14.00CN¥18.3616

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%