Harbin Boshi Automation Co., Ltd.

XSEC:002698 株式レポート

時価総額：CN¥15.5b

Harbin Boshi Automation 評価

002698 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002698 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002698 ( CN¥15.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002698当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002698 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002698は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002698 の株価収益率 レシオを示している。これは002698 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002698 のPE レシオは？
PEレシオ34.2x
収益CN¥452.00m
時価総額CN¥15.45b

株価収益率 同業他社との比較

002698 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002698 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41x
301200 Shenzhen Han's CNC Technology
86.3x54.1%CN¥15.5b
000967 Infore Environment Technology Group
31.2x24.7%CN¥15.5b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
26.3x19.8%CN¥15.2b
600499 Keda Industrial Group
20.4x28.9%CN¥15.8b
002698 Harbin Boshi Automation
34.2x12.7%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002698は、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002698'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002698 34.2x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002698は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002698 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002698 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.2x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002698は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%