Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing 評価
002534 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002534 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002534 ( CN¥11.79 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002534は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002534 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002534は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002534 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | CN¥415.54m |
| 時価総額 | CN¥8.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
002534 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.6x | ||
300278 Huachangda Intelligent Equipment GroupLtd | 102.4x | n/a | CN¥8.6b |
002073 Mesnac | 17.1x | n/a | CN¥8.0b |
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 12.4x | 15.6% | CN¥8.9b |
300257 Kaishan Group | 30.4x | n/a | CN¥9.3b |
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 21x | 8.2% | CN¥8.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002534は、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002534'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.87m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002534は、 CN Machinery業界平均 (35x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002534 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002534は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%