Jiangsu Boamax Technologies GroupLtd 評価

002514 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002514 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための002514の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002514の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

002514 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002514は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002514 の販売価格レシオを示している。これは002514 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002514 のPS レシオは？
PS比	16.1x
売上高	CN¥314.47m
時価総額	CN¥5.06b

002514 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	18.9x
企業価値／EBITDA	-42.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002514 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002514 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.4x
600520 WenYi Trinity Technology	18.1x	n/a	CN¥5.4b
002026 Shandong Weida Machinery	1.9x	11.6%	CN¥4.3b
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries	3.4x	n/a	CN¥5.6b
002527 Shanghai STEP Electric	2x	n/a	CN¥5.7b
002514 Jiangsu Boamax Technologies GroupLtd	16.1x	n/a	CN¥5.1b

Price-To-Sales vs ピア: 002514は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

002514'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$684.06m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002514は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002514 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002514 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	16.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002514のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing New Building Materials

CN¥48.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥28.84

-1.5%

21.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥259.10

-2.4%

48.1%

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%