Huaming Power Equipment Co.,Ltd

XSEC:002270 株式レポート

時価総額：CN¥15.4b

Huaming Power EquipmentLtd 評価

002270 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002270 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002270 ( CN¥17.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002270当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002270 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002270は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002270 の株価収益率 レシオを示している。これは002270 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002270 のPE レシオは？
PEレシオ26.6x
収益CN¥576.93m
時価総額CN¥15.36b

株価収益率 同業他社との比較

002270 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002270 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
24.8x10.5%CN¥13.0b
300457 Shenzhen Yinghe Technology
25.8x32.6%CN¥13.9b
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology
20.3x16.0%CN¥12.8b
603699 Neway Valve (Suzhou)
18.7x7.9%CN¥18.0b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
26.6x19.8%CN¥15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002270は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002270'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002270 26.6x業界平均 34.7xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002270は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002270 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002270 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002270は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002270 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥17.14
CN¥20.91
+22.0%
10.6%CN¥26.60CN¥19.00n/a8
Nov ’25CN¥17.15
CN¥21.79
+27.0%
10.9%CN¥26.60CN¥19.00n/a8
Oct ’25CN¥17.77
CN¥21.33
+20.1%
9.6%CN¥24.00CN¥19.00n/a6
Sep ’25CN¥18.53
CN¥21.80
+17.6%
8.9%CN¥24.00CN¥19.00n/a5
Aug ’25CN¥19.43
CN¥21.90
+12.7%
8.2%CN¥24.00CN¥19.50n/a5
Jul ’25CN¥22.19
CN¥22.40
+0.9%
6.1%CN¥24.00CN¥20.00n/a5
Jun ’25CN¥21.51
CN¥22.40
+4.1%
6.1%CN¥24.00CN¥20.00n/a5
May ’25CN¥20.34
CN¥21.67
+6.5%
9.5%CN¥24.00CN¥18.00n/a6
Apr ’25CN¥17.82
CN¥17.39
-2.4%
7.4%CN¥19.00CN¥15.32n/a6
Mar ’25CN¥16.82
CN¥17.39
+3.4%
7.4%CN¥19.00CN¥15.32n/a6
Feb ’25CN¥14.25
CN¥17.06
+19.7%
6.8%CN¥18.00CN¥15.32n/a5
Jan ’25CN¥14.12
CN¥16.33
+15.7%
6.1%CN¥18.00CN¥15.32n/a4
Dec ’24CN¥13.49
CN¥16.66
+23.5%
8.0%CN¥18.00CN¥15.32n/a2
Nov ’24CN¥12.46
CN¥16.66
+33.7%
8.0%CN¥18.00CN¥15.32CN¥17.152
Oct ’24CN¥13.99
CN¥15.29
+9.3%
11.3%CN¥17.40CN¥13.16CN¥17.773
Sep ’24CN¥12.19
CN¥15.29
+25.5%
11.3%CN¥17.40CN¥13.16CN¥18.533
Aug ’24CN¥11.87
CN¥14.09
+18.7%
7.6%CN¥15.60CN¥13.16CN¥19.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%