Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd 評価
002101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002101 ( CN¥12.88 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002101は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002101は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002101 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | CN¥381.09m |
| 時価総額 | CN¥8.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.7x | ||
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 12.6x | 15.6% | CN¥8.9b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 10.7x | 9.7% | CN¥9.7b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 21.3x | n/a | CN¥9.4b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 14.2x | 14.2% | CN¥8.0b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 22.5x | 22.7% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002101は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002101'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002101は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002101は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%