Guizhou Space Appliance Co., LTD

XSEC:002025 株式レポート

時価総額：CN¥23.8b

Guizhou Space Appliance 評価

002025 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002025 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002025 ( CN¥52.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥124.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002025は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002025 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002025は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002025 の株価収益率 レシオを示している。これは002025 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002025 のPE レシオは？
PEレシオ42.1x
収益CN¥566.84m
時価総額CN¥23.84b

株価収益率 同業他社との比較

002025 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002025 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.5x
600879 China Aerospace Times Electronics
52.5x17.4%CN¥30.1b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
36.5x17.8%CN¥27.7b
600038 Avicopter
110.6x37.7%CN¥32.1b
688563 Baimtec MaterialLtd
50.4x27.4%CN¥25.7b
002025 Guizhou Space Appliance
42.1x34.3%CN¥23.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002025は、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002025'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002025 42.1x業界平均 65.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002025は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (65.5x) (42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002025 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002025 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.1x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002025は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002025 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥52.19
CN¥62.56
+19.9%
22.7%CN¥81.12CN¥46.57n/a3
Nov ’25CN¥54.23
CN¥61.26
+13.0%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Oct ’25CN¥55.92
CN¥61.26
+9.6%
20.5%CN¥77.22CN¥46.57n/a3
Sep ’25CN¥46.25
CN¥67.26
+45.4%
21.8%CN¥78.00CN¥46.57n/a3
Aug ’25CN¥47.80
CN¥56.71
+18.6%
26.6%CN¥78.00CN¥45.57n/a3
Jul ’25CN¥45.74
CN¥55.04
+20.3%
24.3%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Jun ’25CN¥44.87
CN¥60.29
+34.4%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
May ’25CN¥40.57
CN¥60.29
+48.6%
21.8%CN¥78.00CN¥45.57n/a4
Apr ’25CN¥38.82
CN¥60.84
+56.7%
20.6%CN¥78.00CN¥47.74n/a4
Mar ’25CN¥41.13
CN¥64.63
+57.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Feb ’25CN¥35.30
CN¥64.63
+83.1%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Jan ’25CN¥48.02
CN¥64.63
+34.6%
15.6%CN¥78.00CN¥50.00n/a4
Dec ’24CN¥51.14
CN¥69.50
+35.9%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91n/a3
Nov ’24CN¥51.48
CN¥69.50
+35.0%
9.1%CN¥78.00CN¥62.91CN¥54.233
Oct ’24CN¥57.04
CN¥79.61
+39.6%
3.0%CN¥83.04CN¥77.79CN¥55.923
Sep ’24CN¥59.10
CN¥80.42
+36.1%
3.3%CN¥83.04CN¥77.79CN¥46.252
Aug ’24CN¥58.67
CN¥83.27
+41.9%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥47.802
Jul ’24CN¥63.80
CN¥83.27
+30.5%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥45.742
Jun ’24CN¥62.28
CN¥83.27
+33.7%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥44.872
May ’24CN¥65.01
CN¥83.27
+28.1%
6.6%CN¥88.74CN¥77.79CN¥40.572
Apr ’24CN¥57.49
CN¥90.91
+58.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥38.822
Mar ’24CN¥64.53
CN¥90.91
+40.9%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥41.132
Feb ’24CN¥65.81
CN¥90.91
+38.1%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥35.302
Jan ’24CN¥66.25
CN¥90.91
+37.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥48.022
Dec ’23CN¥68.70
CN¥90.91
+32.3%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.142
Nov ’23CN¥78.26
CN¥90.91
+16.2%
5.0%CN¥95.50CN¥86.32CN¥51.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%