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Avicopter 評価
600038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600038 ( CN¥35.9 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥204.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600038は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600038 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥31.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 57.9x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.1x | ||
600879 China Aerospace Times Electronics | 71.8x | 30.5% | CN¥25.7b |
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd | 38.7x | 17.0% | CN¥26.9b |
002025 Guizhou Space Appliance | 36.1x | 27.0% | CN¥23.2b |
688563 Baimtec MaterialLtd | 41.8x | 22.3% | CN¥22.1b |
600038 Avicopter | 82.9x | 29.9% | CN¥31.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600038は、同業他社の平均 ( { 76.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600038'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 82.9x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600038は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥41.72 | CN¥44.75 +7.3% | 0.6% | CN¥45.00 | CN¥44.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥38.70 | CN¥44.75 +15.6% | 0.6% | CN¥45.00 | CN¥44.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥41.99 | CN¥46.00 +9.5% | 2.2% | CN¥47.00 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥41.52 | CN¥46.00 +10.8% | 2.2% | CN¥47.00 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥41.64 | CN¥46.00 +10.5% | 2.2% | CN¥47.00 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥41.69 | CN¥46.00 +10.3% | 2.2% | CN¥47.00 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥40.60 | CN¥46.00 +13.3% | 2.2% | CN¥47.00 | CN¥45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥37.85 | CN¥55.17 +45.8% | 18.9% | CN¥68.90 | CN¥43.60 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥38.06 | CN¥55.17 +44.9% | 18.9% | CN¥68.90 | CN¥43.60 | CN¥38.70 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥40.21 | CN¥61.37 +52.6% | 14.8% | CN¥74.00 | CN¥53.00 | CN¥41.99 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥39.82 | CN¥61.37 +54.1% | 14.8% | CN¥74.00 | CN¥53.00 | CN¥41.52 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥39.07 | CN¥57.98 +48.4% | 16.9% | CN¥74.00 | CN¥47.80 | CN¥41.64 | 4 |
| May ’24 | CN¥42.52 | CN¥57.98 +36.4% | 16.9% | CN¥74.00 | CN¥47.80 | CN¥41.69 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥42.31 | CN¥57.98 +37.0% | 16.9% | CN¥74.00 | CN¥47.80 | CN¥40.60 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥45.76 | CN¥61.90 +35.3% | 17.5% | CN¥78.00 | CN¥47.80 | CN¥36.65 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥48.20 | CN¥61.90 +28.4% | 17.5% | CN¥78.00 | CN¥47.80 | CN¥32.76 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥59.50 0% | 22.2% | CN¥78.00 | CN¥47.80 | CN¥38.53 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥49.22 | CN¥59.03 +19.9% | 21.3% | CN¥76.60 | CN¥47.80 | CN¥37.48 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥43.99 | CN¥59.03 +34.2% | 21.3% | CN¥76.60 | CN¥47.80 | CN¥37.93 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥39.69 | CN¥59.03 +48.7% | 21.3% | CN¥76.60 | CN¥47.80 | CN¥37.85 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥42.25 | CN¥68.37 +61.8% | 9.6% | CN¥76.60 | CN¥60.60 | CN¥38.06 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。