Avicopter Plc

SHSE:600038 株式レポート

時価総額：CN¥32.7b

Avicopter 評価

600038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600038 ( CN¥39.15 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥208.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600038は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600038は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600038 の株価収益率 レシオを示している。これは600038 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600038 のPE レシオは？
PEレシオ110.6x
収益CN¥290.16m
時価総額CN¥32.75b

株価収益率 同業他社との比較

600038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600038 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.3x
600879 China Aerospace Times Electronics
52.5x17.4%CN¥29.9b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
36.5x17.8%CN¥27.5b
002025 Guizhou Space Appliance
42.1x34.3%CN¥23.4b
688563 Baimtec MaterialLtd
50.4x27.4%CN¥25.8b
600038 Avicopter
110.6x37.7%CN¥32.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600038は、同業他社の平均 ( { 110.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600038'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600038 110.6x業界平均 65.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600038は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (65.5x) (110.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 65.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600038 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率110.6x
公正PE 比率35.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600038は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 110.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600038 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥39.15
CN¥44.75
+14.3%
0.6%CN¥45.00CN¥44.50n/a2
Nov ’25CN¥40.59
CN¥44.75
+10.2%
0.6%CN¥45.00CN¥44.50n/a2
Oct ’25CN¥41.72
CN¥44.75
+7.3%
0.6%CN¥45.00CN¥44.50n/a2
Sep ’25CN¥38.70
CN¥44.75
+15.6%
0.6%CN¥45.00CN¥44.50n/a2
Aug ’25CN¥41.99
CN¥46.00
+9.5%
2.2%CN¥47.00CN¥45.00n/a2
Jul ’25CN¥41.52
CN¥46.00
+10.8%
2.2%CN¥47.00CN¥45.00n/a2
Jun ’25CN¥41.64
CN¥46.00
+10.5%
2.2%CN¥47.00CN¥45.00n/a2
May ’25CN¥41.69
CN¥46.00
+10.3%
2.2%CN¥47.00CN¥45.00n/a2
Apr ’25CN¥40.60
CN¥46.00
+13.3%
2.2%CN¥47.00CN¥45.00n/a2
Oct ’24CN¥37.85
CN¥55.17
+45.8%
18.9%CN¥68.90CN¥43.60CN¥41.723
Sep ’24CN¥38.06
CN¥55.17
+44.9%
18.9%CN¥68.90CN¥43.60CN¥38.703
Aug ’24CN¥40.21
CN¥61.37
+52.6%
14.8%CN¥74.00CN¥53.00CN¥41.993
Jul ’24CN¥39.82
CN¥61.37
+54.1%
14.8%CN¥74.00CN¥53.00CN¥41.523
Jun ’24CN¥39.07
CN¥57.98
+48.4%
16.9%CN¥74.00CN¥47.80CN¥41.644
May ’24CN¥42.52
CN¥57.98
+36.4%
16.9%CN¥74.00CN¥47.80CN¥41.694
Apr ’24CN¥42.31
CN¥57.98
+37.0%
16.9%CN¥74.00CN¥47.80CN¥40.604
Mar ’24CN¥45.76
CN¥61.90
+35.3%
17.5%CN¥78.00CN¥47.80CN¥36.654
Feb ’24CN¥48.20
CN¥61.90
+28.4%
17.5%CN¥78.00CN¥47.80CN¥32.764
Jan ’24n/a
CN¥59.50
0%
22.2%CN¥78.00CN¥47.80CN¥38.533
Dec ’23CN¥49.22
CN¥59.03
+19.9%
21.3%CN¥76.60CN¥47.80CN¥37.483
Nov ’23CN¥43.99
CN¥59.03
+34.2%
21.3%CN¥76.60CN¥47.80CN¥37.933

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%