Moon Environment Technology Co.,Ltd.

XSEC:000811 株式レポート

時価総額：CN¥8.1b

Moon Environment TechnologyLtd 評価

000811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000811 ( CN¥10.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000811当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000811は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000811 の株価収益率 レシオを示している。これは000811 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000811 のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益CN¥561.02m
時価総額CN¥8.06b

株価収益率 同業他社との比較

000811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000811 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.7x
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
67.5x46.3%CN¥7.7b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.9x20.8%CN¥8.7b
301377 Guangdong Dtech Technology
35.7xn/aCN¥7.9b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
20.9xn/aCN¥9.3b
000811 Moon Environment TechnologyLtd
14.4x14.2%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000811は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000811'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000811 14.4x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000811は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000811 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000811 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.55
CN¥10.88
+3.1%
8.0%CN¥11.75CN¥10.00n/a2
Nov ’25CN¥10.20
CN¥10.88
+6.6%
8.0%CN¥11.75CN¥10.00n/a2
Oct ’25CN¥10.31
CN¥10.60
+2.8%
5.7%CN¥11.20CN¥10.00n/a2
Sep ’25CN¥8.13
CN¥10.60
+30.4%
5.7%CN¥11.20CN¥10.00n/a2
Aug ’25CN¥8.82
CN¥14.66
+66.2%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Jul ’25CN¥9.72
CN¥14.66
+50.8%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Jun ’25CN¥11.09
CN¥14.66
+32.1%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
May ’25CN¥11.37
CN¥14.66
+28.9%
2.4%CN¥15.00CN¥14.31n/a2
Apr ’25CN¥11.94
CN¥14.56
+21.9%
3.1%CN¥15.00CN¥14.11n/a2
Feb ’25CN¥10.37
CN¥19.62
+89.2%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Jan ’25CN¥13.57
CN¥19.62
+44.5%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Dec ’24CN¥14.12
CN¥19.62
+38.9%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23n/a2
Nov ’24CN¥12.64
CN¥19.60
+55.1%
7.1%CN¥21.00CN¥18.20CN¥10.202
Oct ’24CN¥14.81
CN¥19.62
+32.4%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23CN¥10.312
Sep ’24CN¥16.57
CN¥19.62
+18.4%
7.1%CN¥21.00CN¥18.23CN¥8.132
Aug ’24CN¥17.49
CN¥21.06
+20.4%
0.3%CN¥21.12CN¥21.00CN¥8.822
Jul ’24CN¥15.76
CN¥17.75
+12.6%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥9.722
Jun ’24CN¥14.48
CN¥17.75
+22.6%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥11.092
May ’24CN¥14.80
CN¥17.75
+19.9%
9.9%CN¥19.50CN¥16.00CN¥11.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%