Dongfang Electronics 評価
000682 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000682 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000682 ( CN¥10.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000682は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
000682 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000682は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000682 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.5x |
| 収益 | CN¥617.99m |
| 時価総額 | CN¥14.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
000682 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.1x | ||
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 19.7x | 16.5% | CN¥14.1b |
601222 Jiangsu Linyang Energy | 13.6x | 14.7% | CN¥14.9b |
688006 Zhejiang HangKe Technology | 27x | 36.7% | CN¥12.7b |
002484 Nantong Jianghai Capacitor | 23.9x | 23.1% | CN¥15.6b |
000682 Dongfang Electronics | 23.5x | 22.9% | CN¥14.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000682は、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000682'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000682は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000682 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.5x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000682は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.85 | CN¥14.53 +33.9% | 5.1% | CN¥15.19 | CN¥13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥11.27 | CN¥14.21 +26.0% | 5.0% | CN¥14.91 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.90 | CN¥14.21 +19.4% | 5.0% | CN¥14.91 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%