Jianglong Shipbuilding 評価
300589 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300589 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300589 ( CN¥12.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300589当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300589 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300589は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300589 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 93x |
| 収益 | CN¥52.52m |
| 時価総額 | CN¥4.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 65.8x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300589 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 72.7x | ||
605305 Ficont Industry (Beijing) | 17.8x | 24.9% | CN¥5.8b |
600495 Jinxi Axle | 195.5x | n/a | CN¥4.7b |
002526 Shandong Mining Machinery Group | 64.2x | n/a | CN¥4.7b |
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 13.3x | n/a | CN¥5.4b |
300589 Jianglong Shipbuilding | 93x | 28.7% | CN¥4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300589は、同業他社の平均 ( { 93 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300589'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300589は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (93 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300589 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 93x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300589は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 93 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%