Wuxi Xuelang Environmental Technology 評価

300385 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300385 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300385 ( CN¥5.47 ) は、当社の公正価値 ( CN¥11.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300385は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300385 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300385は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300385 の販売価格レシオを示している。これは300385 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300385 のPS レシオは？
PS比	2.4x
売上高	CN¥763.89m
時価総額	CN¥1.82b

300385 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.7x
企業価値／EBITDA	-25.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300385 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300385 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.2x
301288 Qingyan Environmental Technology	19x	n/a	CN¥1.8b
600243 Qinghai Huading Industrial	7.1x	n/a	CN¥1.9b
603356 Xuancheng Valin Precision Technology	1.5x	n/a	CN¥1.9b
300097 Dalian Zhiyun Automation	5.1x	n/a	CN¥2.3b
300385 Wuxi Xuelang Environmental Technology	2.4x	n/a	CN¥1.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300385は、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300385'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.72b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.57b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.14b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$670.10m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300385は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300385 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300385 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300385のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%

Sunwoda ElectronicLtd

CN¥41.5b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of lithium-ion battery modules worldwide.

300207

CN¥22.80

-4.1%

49.9%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

-4.6%

21.9%