Xingyuan Environment Technology 評価

300266 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300266 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300266 ( CN¥3.08 ) は、当社の公正価値 ( CN¥23.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300266は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300266 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300266は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300266 の販売価格レシオを示している。これは300266 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300266 のPS レシオは？
PS比	6.5x
売上高	CN¥739.34m
時価総額	CN¥4.77b

300266 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	14.9x
企業価値／EBITDA	-29.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300266 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300266 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.3x
300056 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology	11x	n/a	CN¥5.1b
300499 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech	9.2x	34.9%	CN¥5.1b
603666 Yijiahe Technology	6.1x	33.8%	CN¥4.8b
603135 Zhongzhong Science & Technology (Tianjin)	6.9x	n/a	CN¥5.9b
300266 Xingyuan Environment Technology	6.5x	n/a	CN¥4.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300266は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300266'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.80b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$693.95m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300266は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (6.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300266 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300266 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	6.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300266のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%